有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/19-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 [2022年 2月18日現在]	第7期 [2023年 2月20日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		95,723,091	101,053,349
		親投資信託受益証券		7,078,174,498	7,326,889,993
		未収入金		-	13,910,000
		流動資産合計		7,173,897,589	7,441,853,342
	資産合計			7,173,897,589	7,441,853,342
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,401,410	27,599,622
		未払受託者報酬		1,262,222	1,152,274
		未払委託者報酬		54,696,164	49,931,812
		未払利息		262	276
		その他未払費用		597,609	545,478
		流動負債合計		59,957,667	79,229,462
	負債合計			59,957,667	79,229,462
純資産の部
	元本等
		元本		2,148,981,470	2,182,425,251
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,964,958,452	5,180,198,629
			(分配準備積立金)	1,813,207,512	1,642,048,490
		元本等合計		7,113,939,922	7,362,623,880
	純資産合計			7,113,939,922	7,362,623,880
負債純資産合計				7,173,897,589	7,441,853,342

開示資料

決算

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