有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年 2月18日現在] | 第5期 [2021年 2月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,322,641 | 111,721,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,502,296,237 | 6,520,570,124 | |||
| 未収入金 | - | 6,520,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,565,618,878 | 6,638,811,195 | |||
| 資産合計 | 4,565,618,878 | 6,638,811,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,876,245 | 46,439,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 721,554 | 888,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,267,398 | 38,505,249 | |||
| 未払利息 | 173 | 306 | |||
| その他未払費用 | 437,682 | 497,494 | |||
| 流動負債合計 | 41,303,052 | 86,331,189 | |||
| 負債合計 | 41,303,052 | 86,331,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,067,540,226 | 1,983,164,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,456,775,600 | 4,569,315,009 | |||
| (分配準備積立金) | 854,197,859 | 2,454,363,284 | |||
| 元本等合計 | 4,524,315,826 | 6,552,480,006 | |||
| 純資産合計 | 4,524,315,826 | 6,552,480,006 | |||
| 負債純資産合計 | 4,565,618,878 | 6,638,811,195 | |||
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