有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

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【提出】: 2020/05/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [2019年2月18日現在]	第4期 [2020年2月18日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		64,116,834	-
		コール・ローン		-	63,322,641
		親投資信託受益証券		5,024,262,474	4,502,296,237
		未収入金		28,070,000	-
		流動資産合計		5,116,449,308	4,565,618,878
	資産合計			5,116,449,308	4,565,618,878
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,382,322	8,876,245
		未払受託者報酬		808,699	721,554
		未払委託者報酬		35,043,474	31,267,398
		未払利息		-	173
		その他未払費用		386,150	437,682
		流動負債合計		68,620,645	41,303,052
	負債合計			68,620,645	41,303,052
純資産の部
	元本等
		元本		2,835,337,298	2,067,540,226
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,212,491,365	2,456,775,600
			(分配準備積立金)	255,318,978	854,197,859
		元本等合計		5,047,828,663	4,524,315,826
	純資産合計			5,047,828,663	4,524,315,826
負債純資産合計				5,116,449,308	4,565,618,878

開示資料

決算

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