有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月13日) | 2,408,639,748 | 2,408,639,748 | 1.0716 | 1.0716 |
| 平成28年9月末日 | 2,605,817,256 | - | 1.0948 | - |
| 10月末日 | 3,107,994,767 | - | 1.1264 | - |
| 11月末日 | 2,876,233,887 | - | 1.1943 | - |
| 12月末日 | 2,979,239,655 | - | 1.2372 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,825,791,032 | - | 1.2716 | - |
| 2月末日 | 4,818,001,915 | - | 1.3098 | - |
| 3月末日 | 6,365,841,152 | - | 1.3469 | - |
| 4月末日 | 7,222,393,240 | - | 1.3601 | - |
| 5月末日 | 8,139,958,474 | - | 1.4226 | - |
| 6月末日 | 8,717,111,797 | - | 1.4170 | - |
| 7月末日 | 9,223,962,322 | - | 1.4572 | - |
| 8月末日 | 10,189,469,551 | - | 1.4786 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月13日) | 10,790,696,408 | 10,790,696,408 | 1.5196 | 1.5196 |
| 9月末日 | 11,142,301,935 | - | 1.5502 | - |
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