有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月14日-令和1年9月13日)
- 【提出】
- 2019/12/06 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月13日) | 2,408,639,748 | 2,408,639,748 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 10,790,696,408 | 10,790,696,408 | 1.5196 | 1.5196 |
| 第3計算期間末 (2018年9月13日) | 18,912,329,543 | 18,912,329,543 | 1.6656 | 1.6656 |
| 2018年9月末日 | 19,459,864,826 | - | 1.7313 | - |
| 10月末日 | 16,739,163,243 | - | 1.4969 | - |
| 11月末日 | 17,458,871,997 | - | 1.5561 | - |
| 12月末日 | 15,128,481,761 | - | 1.3751 | - |
| 2019年1月末日 | 16,178,161,863 | - | 1.4806 | - |
| 2月末日 | 17,203,045,004 | - | 1.6014 | - |
| 3月末日 | 16,755,422,649 | - | 1.6159 | - |
| 4月末日 | 16,481,184,714 | - | 1.7590 | - |
| 5月末日 | 14,150,042,700 | - | 1.5381 | - |
| 6月末日 | 14,915,619,969 | - | 1.6435 | - |
| 7月末日 | 14,934,263,203 | - | 1.6710 | - |
| 8月末日 | 13,936,110,621 | - | 1.5585 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月13日) | 14,917,231,408 | 14,917,231,408 | 1.6714 | 1.6714 |
| 9月末日 | 14,215,158,777 | - | 1.6209 | - |
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