有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)
- 【提出】
- 2020/12/07 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月13日) | 2,408,639,748 | 2,408,639,748 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 10,790,696,408 | 10,790,696,408 | 1.5196 | 1.5196 |
| 第3計算期間末 (2018年9月13日) | 18,912,329,543 | 18,912,329,543 | 1.6656 | 1.6656 |
| 2019年8月末日 | 13,936,110,621 | - | 1.5585 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月13日) | 14,917,231,408 | 14,917,231,408 | 1.6714 | 1.6714 |
| 9月末日 | 14,215,158,777 | - | 1.6209 | - |
| 10月末日 | 14,828,417,858 | - | 1.6986 | - |
| 11月末日 | 14,477,565,806 | - | 1.8068 | - |
| 12月末日 | 13,702,225,250 | - | 1.8685 | - |
| 2020年1月末日 | 12,918,283,611 | - | 1.8445 | - |
| 2月末日 | 11,446,130,713 | - | 1.6937 | - |
| 3月末日 | 10,480,097,584 | - | 1.5303 | - |
| 4月末日 | 12,232,977,822 | - | 1.7471 | - |
| 5月末日 | 12,803,001,595 | - | 1.8671 | - |
| 6月末日 | 12,558,782,963 | - | 1.9424 | - |
| 7月末日 | 12,887,624,830 | - | 2.0759 | - |
| 8月末日 | 13,404,314,137 | - | 2.2086 | - |
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