半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/17-2026/09/14)
- 【提出】
- 2026/06/05 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月13日) | 2,408,639,748 | 2,408,639,748 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 10,790,696,408 | 10,790,696,408 | 1.5196 | 1.5196 |
| 第3計算期間末 (2018年9月13日) | 18,912,329,543 | 18,912,329,543 | 1.6656 | 1.6656 |
| 第4計算期間末 (2019年9月13日) | 14,917,231,408 | 14,917,231,408 | 1.6714 | 1.6714 |
| 第5計算期間末 (2020年9月14日) | 13,015,413,560 | 13,015,413,560 | 2.1446 | 2.1446 |
| 第6計算期間末 (2021年9月13日) | 15,627,285,596 | 15,627,285,596 | 3.0189 | 3.0189 |
| 第7計算期間末 (2022年9月13日) | 15,034,352,845 | 15,034,352,845 | 2.7933 | 2.7933 |
| 第8計算期間末 (2023年9月13日) | 15,838,746,603 | 15,838,746,603 | 3.0664 | 3.0664 |
| 第9計算期間末 (2024年9月13日) | 16,697,432,124 | 16,697,432,124 | 3.4603 | 3.4603 |
| 2025年3月末日 | 15,868,757,060 | - | 3.4049 | - |
| 4月末日 | 15,056,569,672 | - | 3.2184 | - |
| 5月末日 | 16,531,163,014 | - | 3.5228 | - |
| 6月末日 | 17,474,541,918 | - | 3.7411 | - |
| 7月末日 | 18,752,502,811 | - | 4.0513 | - |
| 8月末日 | 18,395,816,023 | - | 4.0019 | - |
| 第10計算期間末 (2025年9月16日) | 18,427,773,691 | 18,427,773,691 | 4.0295 | 4.0295 |
| 9月末日 | 18,343,744,404 | - | 4.0397 | - |
| 10月末日 | 19,488,243,458 | - | 4.4011 | - |
| 11月末日 | 18,956,948,574 | - | 4.3262 | - |
| 12月末日 | 19,366,871,027 | - | 4.4430 | - |
| 2026年1月末日 | 20,444,524,762 | - | 4.5120 | - |
| 2月末日 | 21,496,236,645 | - | 4.7373 | - |
| 3月末日 | 18,829,632,478 | - | 4.1270 | - |
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