半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
- 【提出】
- 2021/06/08 10:15
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月13日) | 2,408,639,748 | 2,408,639,748 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 10,790,696,408 | 10,790,696,408 | 1.5196 | 1.5196 |
| 第3計算期間末 (2018年9月13日) | 18,912,329,543 | 18,912,329,543 | 1.6656 | 1.6656 |
| 第4計算期間末 (2019年9月13日) | 14,917,231,408 | 14,917,231,408 | 1.6714 | 1.6714 |
| 2020年3月末日 | 10,480,097,584 | - | 1.5303 | - |
| 4月末日 | 12,232,977,822 | - | 1.7471 | - |
| 5月末日 | 12,803,001,595 | - | 1.8671 | - |
| 6月末日 | 12,558,782,963 | - | 1.9424 | - |
| 7月末日 | 12,887,624,830 | - | 2.0759 | - |
| 8月末日 | 13,404,314,137 | - | 2.2086 | - |
| 第5計算期間末 (2020年9月14日) | 13,015,413,560 | 13,015,413,560 | 2.1446 | 2.1446 |
| 9月末日 | 13,395,188,982 | - | 2.1818 | - |
| 10月末日 | 13,084,430,545 | - | 2.1654 | - |
| 11月末日 | 14,115,874,512 | - | 2.3986 | - |
| 12月末日 | 14,479,016,829 | - | 2.5243 | - |
| 2021年1月末日 | 14,741,339,346 | - | 2.6369 | - |
| 2月末日 | 15,059,571,280 | - | 2.6607 | - |
| 3月末日 | 15,278,601,240 | - | 2.6850 | - |
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