- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/14-2024/09/13)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月13日) | 2,408,639,748 | 2,408,639,748 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 10,790,696,408 | 10,790,696,408 | 1.5196 | 1.5196 |
| 第3計算期間末 (2018年9月13日) | 18,912,329,543 | 18,912,329,543 | 1.6656 | 1.6656 |
| 第4計算期間末 (2019年9月13日) | 14,917,231,408 | 14,917,231,408 | 1.6714 | 1.6714 |
| 第5計算期間末 (2020年9月14日) | 13,015,413,560 | 13,015,413,560 | 2.1446 | 2.1446 |
| 第6計算期間末 (2021年9月13日) | 15,627,285,596 | 15,627,285,596 | 3.0189 | 3.0189 |
| 第7計算期間末 (2022年9月13日) | 15,034,352,845 | 15,034,352,845 | 2.7933 | 2.7933 |
| 2023年3月末日 | 15,219,075,512 | - | 2.8383 | - |
| 4月末日 | 14,818,625,537 | - | 2.7655 | - |
| 5月末日 | 16,126,935,601 | - | 3.0282 | - |
| 6月末日 | 17,007,808,205 | - | 3.2551 | - |
| 7月末日 | 16,847,974,772 | - | 3.2442 | - |
| 8月末日 | 16,298,915,459 | - | 3.1545 | - |
| 第8計算期間末 (2023年9月13日) | 15,838,746,603 | 15,838,746,603 | 3.0664 | 3.0664 |
| 9月末日 | 15,548,567,295 | - | 3.0077 | - |
| 10月末日 | 14,235,743,603 | - | 2.7620 | - |
| 11月末日 | 15,823,622,256 | - | 3.1139 | - |
| 12月末日 | 16,109,668,096 | - | 3.2715 | - |
| 2024年1月末日 | 16,716,436,550 | - | 3.4345 | - |
| 2月末日 | 17,462,044,871 | - | 3.6245 | - |
| 3月末日 | 18,032,498,302 | - | 3.7856 | - |
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