有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月14日-令和4年9月13日)
- 【提出】
- 2022/12/06 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月13日) | 2,408,639,748 | 2,408,639,748 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 10,790,696,408 | 10,790,696,408 | 1.5196 | 1.5196 |
| 第3計算期間末 (2018年9月13日) | 18,912,329,543 | 18,912,329,543 | 1.6656 | 1.6656 |
| 第4計算期間末 (2019年9月13日) | 14,917,231,408 | 14,917,231,408 | 1.6714 | 1.6714 |
| 第5計算期間末 (2020年9月14日) | 13,015,413,560 | 13,015,413,560 | 2.1446 | 2.1446 |
| 第6計算期間末 (2021年9月13日) | 15,627,285,596 | 15,627,285,596 | 3.0189 | 3.0189 |
| 2021年9月末日 | 14,945,790,839 | - | 2.8949 | - |
| 10月末日 | 15,943,142,810 | - | 3.1023 | - |
| 11月末日 | 16,257,376,270 | - | 3.1702 | - |
| 12月末日 | 17,085,181,723 | - | 3.2857 | - |
| 2022年1月末日 | 14,263,097,004 | - | 2.7173 | - |
| 2月末日 | 14,422,674,972 | - | 2.7557 | - |
| 3月末日 | 15,740,358,570 | - | 2.9494 | - |
| 4月末日 | 14,139,952,908 | - | 2.6347 | - |
| 5月末日 | 14,114,622,702 | - | 2.6201 | - |
| 6月末日 | 13,390,822,836 | - | 2.4805 | - |
| 7月末日 | 14,567,243,313 | - | 2.7021 | - |
| 8月末日 | 14,271,398,144 | - | 2.6523 | - |
| 第7計算期間末 (2022年9月13日) | 15,034,352,845 | 15,034,352,845 | 2.7933 | 2.7933 |
| 9月末日 | 13,414,624,321 | - | 2.4793 | - |
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