有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
- 【提出】
- 2021/12/06 9:24
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月13日) | 2,408,639,748 | 2,408,639,748 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 10,790,696,408 | 10,790,696,408 | 1.5196 | 1.5196 |
| 第3計算期間末 (2018年9月13日) | 18,912,329,543 | 18,912,329,543 | 1.6656 | 1.6656 |
| 第4計算期間末 (2019年9月13日) | 14,917,231,408 | 14,917,231,408 | 1.6714 | 1.6714 |
| 第5計算期間末 (2020年9月14日) | 13,015,413,560 | 13,015,413,560 | 2.1446 | 2.1446 |
| 2020年9月末日 | 13,395,188,982 | - | 2.1818 | - |
| 10月末日 | 13,084,430,545 | - | 2.1654 | - |
| 11月末日 | 14,115,874,512 | - | 2.3986 | - |
| 12月末日 | 14,479,016,829 | - | 2.5243 | - |
| 2021年1月末日 | 14,741,339,346 | - | 2.6369 | - |
| 2月末日 | 15,059,571,280 | - | 2.6607 | - |
| 3月末日 | 15,278,601,240 | - | 2.6850 | - |
| 4月末日 | 15,423,937,120 | - | 2.8033 | - |
| 5月末日 | 14,983,921,465 | - | 2.7524 | - |
| 6月末日 | 15,416,003,609 | - | 2.8815 | - |
| 7月末日 | 15,377,933,619 | - | 2.8839 | - |
| 8月末日 | 15,605,615,598 | - | 2.9898 | - |
| 第6計算期間末 (2021年9月13日) | 15,627,285,596 | 15,627,285,596 | 3.0189 | 3.0189 |
| 9月末日 | 14,945,790,839 | - | 2.8949 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
