有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年5月9日) | 238,242,670 | 238,242,670 | 1.0243 | 1.0243 |
| 平成28年5月末日 | 318,772,142 | - | 1.0296 | - |
| 6月末日 | 375,060,515 | - | 1.0267 | - |
| 7月末日 | 439,055,922 | - | 1.0329 | - |
| 8月末日 | 641,543,468 | - | 1.0236 | - |
| 9月末日 | 1,033,486,252 | - | 1.0185 | - |
| 10月末日 | 1,163,522,356 | - | 1.0134 | - |
| 11月末日 | 1,219,074,356 | - | 1.0129 | - |
| 12月末日 | 1,341,506,607 | - | 1.0171 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,387,375,771 | - | 1.0112 | - |
| 2月末日 | 1,514,771,983 | - | 1.0136 | - |
| 3月末日 | 1,579,166,853 | - | 1.0110 | - |
| 4月末日 | 1,617,023,021 | - | 1.0125 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年5月8日) | 1,617,988,303 | 1,617,988,303 | 1.0140 | 1.0140 |
| 5月末日 | 1,595,701,934 | - | 1.0134 | - |
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