有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【提出】
- 2024/08/01 10:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 238,242,670 | 238,242,670 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 1,617,988,303 | 1,617,988,303 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 1,469,656,508 | 1,469,656,508 | 1.0079 | 1.0079 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 1,231,943,560 | 1,231,943,560 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 1,069,935,420 | 1,069,935,420 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 853,688,455 | 853,688,455 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第7計算期間末 (2022年5月9日) | 720,341,324 | 720,341,324 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第8計算期間末 (2023年5月8日) | 625,617,793 | 625,617,793 | 0.9853 | 0.9853 |
| 2023年5月末日 | 607,788,427 | - | 0.9833 | - |
| 6月末日 | 602,096,245 | - | 0.9896 | - |
| 7月末日 | 581,819,775 | - | 0.9786 | - |
| 8月末日 | 575,437,153 | - | 0.9741 | - |
| 9月末日 | 569,809,467 | - | 0.9643 | - |
| 10月末日 | 560,131,591 | - | 0.9564 | - |
| 11月末日 | 549,895,958 | - | 0.9650 | - |
| 12月末日 | 537,046,352 | - | 0.9700 | - |
| 2024年1月末日 | 526,054,966 | - | 0.9643 | - |
| 2月末日 | 507,489,986 | - | 0.9640 | - |
| 3月末日 | 486,879,955 | - | 0.9652 | - |
| 4月末日 | 476,772,584 | - | 0.9594 | - |
| 第9計算期間末 (2024年5月8日) | 482,879,485 | 482,879,485 | 0.9597 | 0.9597 |
| 5月末日 | 459,245,676 | - | 0.9556 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
