半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/02/01 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 238,242,670 | 238,242,670 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 1,617,988,303 | 1,617,988,303 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 1,469,656,508 | 1,469,656,508 | 1.0079 | 1.0079 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 1,231,943,560 | 1,231,943,560 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2019年11月末日 | 1,150,412,275 | - | 1.0437 | - |
| 12月末日 | 1,135,829,638 | - | 1.0439 | - |
| 2020年1月末日 | 1,140,774,566 | - | 1.0505 | - |
| 2月末日 | 1,111,588,566 | - | 1.0391 | - |
| 3月末日 | 1,083,576,352 | - | 1.0167 | - |
| 4月末日 | 1,069,891,407 | - | 1.0164 | - |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 1,069,935,420 | 1,069,935,420 | 1.0159 | 1.0159 |
| 5月末日 | 1,060,533,302 | - | 1.0159 | - |
| 6月末日 | 1,059,595,331 | - | 1.0151 | - |
| 7月末日 | 1,039,049,032 | - | 1.0145 | - |
| 8月末日 | 1,032,306,906 | - | 1.0137 | - |
| 9月末日 | 1,007,984,475 | - | 1.0127 | - |
| 10月末日 | 987,685,303 | - | 1.0114 | - |
| 11月末日 | 966,192,380 | - | 1.0113 | - |
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