有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【提出】
- 2023/08/01 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 238,242,670 | 238,242,670 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 1,617,988,303 | 1,617,988,303 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 1,469,656,508 | 1,469,656,508 | 1.0079 | 1.0079 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 1,231,943,560 | 1,231,943,560 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 1,069,935,420 | 1,069,935,420 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 853,688,455 | 853,688,455 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第7計算期間末 (2022年5月9日) | 720,341,324 | 720,341,324 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2022年5月末日 | 719,198,612 | - | 0.9977 | - |
| 6月末日 | 715,171,033 | - | 0.9929 | - |
| 7月末日 | 711,626,482 | - | 0.9970 | - |
| 8月末日 | 704,587,019 | - | 0.9935 | - |
| 9月末日 | 694,028,625 | - | 0.9841 | - |
| 10月末日 | 688,357,901 | - | 0.9858 | - |
| 11月末日 | 678,639,611 | - | 0.9849 | - |
| 12月末日 | 659,524,267 | - | 0.9776 | - |
| 2023年1月末日 | 658,146,753 | - | 0.9788 | - |
| 2月末日 | 639,984,575 | - | 0.9783 | - |
| 3月末日 | 626,924,285 | - | 0.9822 | - |
| 4月末日 | 624,622,319 | - | 0.9837 | - |
| 第8計算期間末 (2023年5月8日) | 625,617,793 | 625,617,793 | 0.9853 | 0.9853 |
| 5月末日 | 607,788,427 | - | 0.9833 | - |
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