有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【提出】
- 2025/08/01 10:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 238,242,670 | 238,242,670 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 1,617,988,303 | 1,617,988,303 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 1,469,656,508 | 1,469,656,508 | 1.0079 | 1.0079 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 1,231,943,560 | 1,231,943,560 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 1,069,935,420 | 1,069,935,420 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 853,688,455 | 853,688,455 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第7計算期間末 (2022年5月9日) | 720,341,324 | 720,341,324 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第8計算期間末 (2023年5月8日) | 625,617,793 | 625,617,793 | 0.9853 | 0.9853 |
| 第9計算期間末 (2024年5月8日) | 482,879,485 | 482,879,485 | 0.9597 | 0.9597 |
| 2024年5月末日 | 459,245,676 | - | 0.9556 | - |
| 6月末日 | 458,605,570 | - | 0.9574 | - |
| 7月末日 | 441,671,192 | - | 0.9550 | - |
| 8月末日 | 443,046,088 | - | 0.9589 | - |
| 9月末日 | 443,990,462 | - | 0.9618 | - |
| 10月末日 | 436,576,197 | - | 0.9579 | - |
| 11月末日 | 421,581,997 | - | 0.9539 | - |
| 12月末日 | 419,014,186 | - | 0.9523 | - |
| 2025年1月末日 | 410,149,996 | - | 0.9482 | - |
| 2月末日 | 395,949,262 | - | 0.9436 | - |
| 3月末日 | 370,836,957 | - | 0.9370 | - |
| 4月末日 | 365,204,457 | - | 0.9344 | - |
| 第10計算期間末 (2025年5月8日) | 376,139,393 | 376,139,393 | 0.9344 | 0.9344 |
| 5月末日 | 364,199,793 | - | 0.9331 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
