- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 238,242,670 | 238,242,670 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 1,617,988,303 | 1,617,988,303 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 1,469,656,508 | 1,469,656,508 | 1.0079 | 1.0079 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 1,231,943,560 | 1,231,943,560 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 1,069,935,420 | 1,069,935,420 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2020年5月末日 | 1,060,533,302 | - | 1.0159 | - |
| 6月末日 | 1,059,595,331 | - | 1.0151 | - |
| 7月末日 | 1,039,049,032 | - | 1.0145 | - |
| 8月末日 | 1,032,306,906 | - | 1.0137 | - |
| 9月末日 | 1,007,984,475 | - | 1.0127 | - |
| 10月末日 | 987,685,303 | - | 1.0114 | - |
| 11月末日 | 966,192,380 | - | 1.0113 | - |
| 12月末日 | 952,336,911 | - | 1.0107 | - |
| 2021年1月末日 | 940,491,638 | - | 1.0098 | - |
| 2月末日 | 891,314,647 | - | 1.0087 | - |
| 3月末日 | 857,570,724 | - | 1.0125 | - |
| 4月末日 | 851,997,137 | - | 1.0168 | - |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 853,688,455 | 853,688,455 | 1.0189 | 1.0189 |
| 5月末日 | 845,447,771 | - | 1.0209 | - |
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