有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【提出】
- 2022/08/02 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 238,242,670 | 238,242,670 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 1,617,988,303 | 1,617,988,303 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 1,469,656,508 | 1,469,656,508 | 1.0079 | 1.0079 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 1,231,943,560 | 1,231,943,560 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 1,069,935,420 | 1,069,935,420 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 853,688,455 | 853,688,455 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2021年5月末日 | 845,447,771 | - | 1.0209 | - |
| 6月末日 | 845,203,928 | - | 1.0266 | - |
| 7月末日 | 843,204,173 | - | 1.0321 | - |
| 8月末日 | 835,047,347 | - | 1.0340 | - |
| 9月末日 | 813,989,578 | - | 1.0240 | - |
| 10月末日 | 800,745,232 | - | 1.0304 | - |
| 11月末日 | 778,195,495 | - | 1.0249 | - |
| 12月末日 | 765,709,017 | - | 1.0302 | - |
| 2022年1月末日 | 752,850,040 | - | 1.0119 | - |
| 2月末日 | 731,843,024 | - | 1.0039 | - |
| 3月末日 | 725,861,284 | - | 1.0053 | - |
| 4月末日 | 722,835,708 | - | 1.0005 | - |
| 第7計算期間末 (2022年5月9日) | 720,341,324 | 720,341,324 | 0.9969 | 0.9969 |
| 5月末日 | 719,198,612 | - | 0.9977 | - |
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