半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/01/31 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 238,242,670 | 238,242,670 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 1,617,988,303 | 1,617,988,303 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 1,469,656,508 | 1,469,656,508 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2018年11月末日 | 1,313,412,483 | - | 0.9992 | - |
| 12月末日 | 1,297,466,307 | - | 0.9946 | - |
| 2019年1月末日 | 1,268,159,267 | - | 0.9993 | - |
| 2月末日 | 1,251,840,876 | - | 1.0038 | - |
| 3月末日 | 1,261,724,134 | - | 1.0152 | - |
| 4月末日 | 1,236,347,319 | - | 1.0139 | - |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 1,231,943,560 | 1,231,943,560 | 1.0098 | 1.0098 |
| 5月末日 | 1,211,244,239 | - | 1.0093 | - |
| 6月末日 | 1,212,353,442 | - | 1.0226 | - |
| 7月末日 | 1,223,718,278 | - | 1.0295 | - |
| 8月末日 | 1,212,072,277 | - | 1.0365 | - |
| 9月末日 | 1,203,730,860 | - | 1.0395 | - |
| 10月末日 | 1,181,214,815 | - | 1.0443 | - |
| 11月末日 | 1,150,412,275 | - | 1.0437 | - |
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