有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/22 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	977,296,418	1.7241	1,684,956,754	1.7716	1,731,378,334	96.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.24
合計	96.24

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	9,000	16,178.83	145,609,490	17,352.17	156,169,613	2.97
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,000	113,880.84	113,880,846	153,765.40	153,765,402	2.92
3	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	18,500	7,682.94	142,134,479	8,235.72	152,360,909	2.90
4	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	23,000	5,780.95	132,961,973	6,365.90	146,415,718	2.78
5	アメリカ	株式	HARRIS CORP	資本財	8,500	14,626.94	124,329,033	17,134.38	145,642,291	2.77
6	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	18,500	7,746.54	143,311,022	7,615.28	140,882,739	2.68
7	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	6,000	17,867.29	107,203,793	22,956.33	137,738,035	2.62
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,200	105,190.84	126,229,011	110,185.75	132,222,904	2.51
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,200	17,308.69	107,313,891	20,298.21	125,848,929	2.39
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	16,348.21	114,437,478	17,824.94	124,774,630	2.37
11	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	7,700	13,347.58	102,776,385	15,879.69	122,273,634	2.32
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	9,000	12,024.80	108,223,214	12,708.42	114,375,859	2.17
13	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	20,000	5,822.03	116,440,761	5,365.12	107,302,400	2.04
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	8,000	12,819.84	102,558,727	12,115.60	96,924,877	1.84
15	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	14,000	6,765.73	94,720,291	6,763.23	94,685,338	1.80
16	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	10,000	9,410.73	94,107,392	9,322.56	93,225,600	1.77
17	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	8,000	10,472.11	83,776,890	11,470.73	91,765,862	1.74
18	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,700	18,167.04	67,218,048	24,604.12	91,035,250	1.73
19	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	3,000	29,890.30	89,670,916	29,820.50	89,461,517	1.70
20	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	2,000	44,961.53	89,923,061	43,859.05	87,718,118	1.67
21	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	5,000	17,044.83	85,224,151	16,643.55	83,217,792	1.58
22	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	ソフトウェア・サービス	7,000	10,579.54	74,056,823	11,653.46	81,574,259	1.55
23	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	3,500	22,289.15	78,012,032	22,928.71	80,250,509	1.53
24	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	4,000	18,654.68	74,618,727	20,018.80	80,075,213	1.52
25	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	3,000	21,263.47	63,790,417	26,680.05	80,040,154	1.52
26	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	5,000	14,677.56	73,387,819	15,080.76	75,403,840	1.43
27	アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	6,000	11,740.80	70,444,812	11,922.25	71,533,517	1.36
28	アメリカ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	10,000	7,198.66	71,986,684	6,906.66	69,066,624	1.31
29	バミューダ	株式	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	保険	11,000	5,714.39	62,858,330	6,116.23	67,278,605	1.28
30	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	5,000	12,559.94	62,799,739	13,367.11	66,835,584	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.99
		資本財	15.43
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	1.99
		耐久消費財・アパレル	1.07
		消費者サービス	0.73
		小売	6.79
		食品・生活必需品小売り	2.69
		食品・飲料・タバコ	3.28
		家庭用品・パーソナル用品	2.68
		ヘルスケア機器・サービス	7.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.04
		銀行	4.59
		各種金融	8.07
		保険	3.90
		ソフトウェア・サービス	12.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.68
		公益事業	5.83
		半導体・半導体製造装置	6.50
合計			93.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

開示資料

決算