有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/27-2026/03/26)

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【提出】: 2026/06/25 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	661,674,770	6.0656	4,013,513,704	5.9146	3,913,541,594	97.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	4,280	98,407.04	421,182,142	130,677.91	559,301,489	2.78
2	アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	7,400	32,679.47	241,828,093	48,891.30	361,795,650	1.80
3	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,400	23,895.66	248,514,914	33,381.34	347,165,990	1.73
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,840	39,296.90	308,087,737	43,727.17	342,821,091	1.70
5	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	11,080	28,172.45	312,150,799	30,631.40	339,396,014	1.69
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	12,000	18,480.52	221,766,350	27,414.62	328,975,483	1.63
7	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	15,000	16,475.63	247,134,510	19,745.18	296,177,700	1.47
8	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	11,200	21,296.65	238,522,562	25,887.76	289,943,020	1.44
9	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	6,740	51,885.85	349,710,672	41,787.83	281,650,012	1.40
10	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	22,000	10,548.88	232,075,413	12,194.04	268,269,047	1.33
11	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	36,010	12,189.02	438,926,942	7,288.92	262,474,341	1.30
12	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・サービス	4,940	39,842.09	196,819,954	52,472.61	259,214,723	1.29
13	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	1,600	150,816.40	241,306,245	159,333.21	254,933,137	1.27
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	6,000	42,727.93	256,367,580	41,966.90	251,801,407	1.25
15	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	17,000	12,567.73	213,651,520	14,716.95	250,188,218	1.24
16	アメリカ	株式	NATIONAL FUEL GAS CO	公益事業	16,270	14,798.49	240,771,478	15,187.00	247,092,510	1.23
17	アメリカ	株式	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,300	5,061.80	133,125,361	9,217.08	242,409,257	1.20
18	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	8,000	26,746.74	213,973,980	29,580.99	236,647,981	1.18
19	アメリカ	株式	CASEY'S GENERAL STORES INC	生活必需品流通・小売り	2,100	86,835.62	182,354,811	112,683.42	236,635,190	1.18
20	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	11,200	19,760.94	221,322,575	21,057.79	235,847,302	1.17
21	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,800	17,940.13	193,753,456	21,798.03	235,418,823	1.17
22	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	8,600	27,333.39	235,067,214	26,581.64	228,602,180	1.14
23	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	31,650	7,239.36	229,125,946	7,143.43	226,089,825	1.12
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,400	28,409.07	238,636,249	26,407.37	221,821,989	1.10
25	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	11,960	17,439.71	208,578,937	18,414.97	220,243,142	1.09
26	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,430	19,558.12	223,549,316	19,049.70	217,738,094	1.08
27	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,100	29,011.82	205,983,956	29,400.33	208,742,366	1.04
28	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,590	50,114.38	230,025,031	45,369.14	208,244,387	1.03
29	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,800	28,249.19	220,343,738	26,565.66	207,212,154	1.03
30	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	1,600	127,066.22	203,305,966	129,119.08	206,590,541	1.03

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.93
		エネルギー	2.30
		素材	4.84
		資本財	10.91
		商業・専門サービス	1.70
		運輸	2.14
		耐久消費財・アパレル	1.03
		消費者サービス	2.13
		メディア・娯楽	2.13
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.95
		生活必需品流通・小売り	5.05
		食品・飲料・タバコ	4.58
		家庭用品・パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・サービス	7.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.60
		銀行	3.85
		金融サービス	6.78
		保険	3.57
		ソフトウェア・サービス	6.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.56
		電気通信サービス	0.57
		公益事業	10.72
		半導体・半導体製造装置	3.44
合計			97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/27-2026/03/26)

開示資料

決算