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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)

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【提出】: 2021/06/23 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	410,936,071	2.7475	1,129,082,849	2.8179	1,157,976,754	97.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	15,000	11,704.26	175,563,918	15,461.75	231,926,379	2.37
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,000	168,569.66	168,569,666	226,564.69	226,564,694	2.31
3	アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	16,000	12,193.30	195,092,890	12,885.53	206,168,590	2.10
4	アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	20,000	5,763.08	115,261,775	10,039.18	200,783,656	2.05
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	48,045.91	192,183,648	49,982.24	199,928,975	2.04
6	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	9,000	17,891.01	161,019,110	22,103.25	198,929,263	2.03
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	24,000	7,799.51	187,188,468	8,216.89	197,205,509	2.01
8	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	5,500	22,139.78	121,768,822	35,131.60	193,223,824	1.97
9	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	12,000	12,437.40	149,248,816	15,320.04	183,840,598	1.88
10	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	各種金融	7,000	16,245.58	113,719,098	25,773.28	180,413,016	1.84
11	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	12,000	13,818.32	165,819,844	14,783.10	177,397,276	1.81
12	アメリカ	株式	BIO-TECHNE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,200	36,073.05	151,506,841	41,346.86	173,656,828	1.77
13	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	41,000	2,744.50	112,524,537	4,220.26	173,030,873	1.77
14	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	11,076.16	132,913,932	14,113.31	169,359,730	1.73
15	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	8,000	14,167.55	113,340,469	20,540.02	164,320,210	1.68
16	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	15,000	9,128.03	136,920,592	10,090.10	151,351,641	1.54
17	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	17,000	7,505.63	127,595,788	8,844.62	150,358,572	1.53
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	10,000	15,235.91	152,359,102	14,995.66	149,956,695	1.53
19	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	5,800	23,139.66	134,210,072	25,804.28	149,664,863	1.53
20	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	3,500	37,750.59	132,127,088	42,611.17	149,139,102	1.52
21	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	2,500	35,198.03	87,995,076	58,048.57	145,121,436	1.48
22	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	7,000	19,113.55	133,794,851	20,119.32	140,835,298	1.44
23	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	3,000	40,814.47	122,443,427	46,222.53	138,667,596	1.41
24	アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	30,000	4,337.65	130,129,597	4,600.00	138,000,015	1.41
25	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	20,000	5,324.17	106,483,480	6,872.87	137,457,536	1.40
26	アメリカ	株式	FOX FACTORY HOLDING CORP	自動車・自動車部品	9,500	12,189.84	115,803,507	14,107.77	134,023,865	1.37
27	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	1,600	64,568.28	103,309,258	82,950.57	132,720,919	1.35
28	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	22,000	5,727.90	126,013,809	5,884.23	129,453,203	1.32
29	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	20,000	6,431.88	128,637,680	6,410.10	128,202,180	1.31
30	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	7,226.54	130,077,851	7,009.05	126,162,902	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.94
		素材	3.68
		資本財	13.88
		商業・専門サービス	0.70
		運輸	0.90
		自動車・自動車部品	1.37
		耐久消費財・アパレル	0.90
		メディア・娯楽	4.92
		小売	3.88
		食品・生活必需品小売り	3.69
		食品・飲料・タバコ	3.79
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	10.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.98
		銀行	2.87
		各種金融	5.65
		保険	4.18
		ソフトウェア・サービス	8.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.89
		公益事業	5.23
		半導体・半導体製造装置	4.24
合計			94.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)

開示資料

決算