有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/27-2024/03/26)

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【提出】: 2024/06/25 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	696,082,349	4.5729	3,183,164,039	4.6357	3,226,828,945	98.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.06
合計	98.06

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	16,025.23	320,504,688	19,978.54	399,570,990	2.17
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,000	22,173.99	266,087,934	30,327.42	363,929,076	1.97
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	14,000	22,966.17	321,526,463	24,566.27	343,927,815	1.87
4	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	18,000	16,727.77	301,099,983	17,998.10	323,965,921	1.76
5	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	8,300	27,026.20	224,317,534	34,960.56	290,172,723	1.57
6	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	31,000	8,988.30	278,637,400	9,136.07	283,218,461	1.54
7	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	50,000	4,101.69	205,084,845	5,633.96	281,698,305	1.53
8	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	21,000	12,426.93	260,965,582	13,036.40	273,764,421	1.49
9	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	27,000	9,789.39	264,313,621	10,111.15	273,001,315	1.48
10	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	13,420.59	201,308,944	17,465.14	261,977,152	1.42
11	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,900	63,928.33	121,463,827	136,808.01	259,935,237	1.41
12	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	3,000	74,583.05	223,749,156	84,916.78	254,750,353	1.38
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,000	17,311.70	242,363,925	17,599.89	246,398,578	1.34
14	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	22,000	10,241.37	225,310,193	10,709.22	235,603,045	1.28
15	アメリカ	株式	CELANESE CORP	素材	9,000	18,756.67	168,810,037	26,021.32	234,191,903	1.27
16	アメリカ	株式	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,000	4,313.09	232,906,962	4,330.32	233,837,604	1.27
17	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	21,000	10,540.32	221,346,733	10,862.15	228,105,221	1.24
18	アメリカ	株式	ASSURANT INC	保険	8,000	23,442.76	187,542,155	28,501.41	228,011,347	1.24
19	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	1,800	103,497.82	186,296,076	126,230.51	227,214,931	1.23
20	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,300	76,963.21	177,015,399	98,416.50	226,357,950	1.23
21	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	9,000	19,017.89	171,161,078	24,731.30	222,581,785	1.21
22	アメリカ	株式	ALLETE INC	公益事業	24,000	8,911.40	213,873,651	9,030.09	216,722,218	1.18
23	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	23,000	8,739.86	201,016,882	9,263.26	213,055,067	1.16
24	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,500	32,457.76	178,517,689	38,568.66	212,127,681	1.15
25	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	10,000	13,773.76	137,737,677	21,047.50	210,475,041	1.14
26	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	4,000	48,130.21	192,520,843	52,563.49	210,253,982	1.14
27	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	10,000	16,507.38	165,073,844	21,000.56	210,005,670	1.14
28	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	4,000	47,995.45	191,981,823	52,480.22	209,920,880	1.14
29	アメリカ	株式	ALARM.COM HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	19,000	8,757.71	166,396,607	10,972.68	208,480,971	1.13
30	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	29,000	4,593.77	133,219,602	7,142.00	207,118,281	1.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.54
		素材	4.50
		資本財	7.08
		商業・専門サービス	1.99
		運輸	1.74
		耐久消費財・アパレル	2.50
		消費者サービス	1.14
		メディア・娯楽	3.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.66
		生活必需品流通・小売り	3.02
		食品・飲料・タバコ	1.16
		家庭用品・パーソナル用品	1.87
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.70
		銀行	3.50
		金融サービス	6.27
		保険	5.42
		ソフトウェア・サービス	15.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.30
		電気通信サービス	1.03
		公益事業	9.95
		半導体・半導体製造装置	4.51
合計			97.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/27-2024/03/26)

開示資料

決算