有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)

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【提出】: 2019/06/21 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	1,083,401,334	1.9568	2,119,999,730	1.9878	2,153,585,171	97.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	27,000	16,004.97	432,134,287	17,166.82	463,504,229	2.73
2	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	50,000	8,001.41	400,070,647	8,817.04	440,852,280	2.59
3	アメリカ	株式	HARRIS CORP	資本財	24,000	17,761.98	426,287,662	17,750.63	426,015,137	2.51
4	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	23,000	16,215.55	372,957,860	17,577.48	404,282,185	2.38
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	28,000	12,200.50	341,614,012	14,410.94	403,506,365	2.37
6	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	63,000	6,295.75	396,632,754	6,233.19	392,691,499	2.31
7	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	21,000	17,416.32	365,742,732	18,335.54	385,046,508	2.26
8	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	17,500	19,069.03	333,708,072	21,825.07	381,938,788	2.25
9	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,500	26,165.18	327,064,780	30,000.59	375,007,462	2.21
10	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	6,000	60,369.78	362,218,716	62,475.16	374,850,967	2.20
11	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	36,000	9,479.21	341,251,885	10,378.67	373,632,296	2.20
12	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	76,000	4,105.18	311,994,233	4,486.21	340,952,401	2.01
13	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	9,000	32,426.91	291,842,223	37,747.69	339,729,291	2.00
14	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	55,000	5,974.11	328,576,294	6,127.75	337,026,684	1.98
15	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,700	203,571.19	346,071,038	196,831.88	334,614,206	1.97
16	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	15,000	20,338.14	305,072,203	21,767.35	326,510,382	1.92
17	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	23,000	9,420.10	216,662,514	14,048.00	323,104,099	1.90
18	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	14,000	20,327.98	284,591,857	23,048.18	322,674,568	1.90
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	23,000	12,832.66	295,151,278	13,653.98	314,041,765	1.85
20	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	33,000	8,836.80	291,614,571	9,482.98	312,938,525	1.84
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	27,000	10,497.65	283,436,761	11,493.01	310,311,391	1.82
22	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,300	126,081.31	289,987,014	130,110.24	299,253,569	1.76
23	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	10,000	28,477.41	284,774,192	29,249.19	292,491,947	1.72
24	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	14,500	19,122.08	277,270,246	20,010.38	290,150,613	1.71
25	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	25,000	10,169.96	254,249,232	11,479.69	286,992,392	1.69
26	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	20,000	13,164.40	263,288,092	14,125.69	282,513,946	1.66
27	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	48,000	5,666.56	271,995,002	5,714.87	274,314,005	1.61
28	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	46,000	5,840.06	268,642,815	5,889.12	270,899,952	1.59
29	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	29,000	9,215.27	267,243,031	9,205.51	266,959,807	1.57
30	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	18,000	12,513.97	225,251,590	14,412.05	259,416,927	1.53

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.02
		素材	0.74
		資本財	13.75
		商業・専門サービス	1.69
		運輸	2.26
		耐久消費財・アパレル	1.91
		メディア・娯楽	3.76
		小売	9.79
		食品・生活必需品小売り	2.47
		食品・飲料・タバコ	4.10
		家庭用品・パーソナル用品	3.42
		ヘルスケア機器・サービス	15.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.21
		銀行	3.33
		各種金融	6.97
		保険	1.84
		ソフトウェア・サービス	9.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.35
		公益事業	4.29
		半導体・半導体製造装置	3.74
合計			96.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)

開示資料

決算