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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

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【提出】: 2022/06/24 9:37
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	1,149,754,997	3.4947	4,018,160,202	3.5267	4,054,840,947	97.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	5,000	60,007.79	300,038,978	70,554.16	352,770,817	2.16
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,000	343,669.52	343,669,521	347,437.06	347,437,060	2.13
3	アメリカ	株式	WR BERKLEY CORP	保険	42,000	7,027.01	295,134,697	8,209.92	344,816,690	2.11
4	アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	19,000	16,408.97	311,770,533	18,079.45	343,509,565	2.10
5	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	23,000	12,560.40	288,889,209	14,732.08	338,837,939	2.07
6	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	15,000	19,689.28	295,339,238	21,031.49	315,472,464	1.93
7	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	25,000	10,708.74	267,718,530	12,168.01	304,200,345	1.86
8	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	18,000	15,475.53	278,559,689	16,484.70	296,724,764	1.81
9	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,900	76,191.22	297,145,761	72,840.40	284,077,593	1.74
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	15,000	17,637.62	264,564,344	18,895.79	283,436,882	1.73
11	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	各種金融	7,000	35,226.78	246,587,470	38,014.33	266,100,338	1.63
12	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	9,000	26,751.32	240,761,936	28,498.51	256,486,603	1.57
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,000	56,934.05	227,736,211	63,743.15	254,972,639	1.56
14	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	28,000	8,680.75	243,061,265	8,851.24	247,834,854	1.52
15	アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	8,000	26,290.65	210,325,220	30,641.56	245,132,483	1.50
16	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	5,900	42,352.02	249,876,931	41,424.11	244,402,304	1.49
17	アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	10,000	24,442.05	244,420,533	23,851.36	238,513,632	1.46
18	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	6,400	39,518.52	252,918,539	36,906.70	236,202,909	1.44
19	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	12,000	20,010.76	240,129,180	19,653.38	235,840,634	1.44
20	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	6,200	34,146.93	211,711,012	37,576.17	232,972,302	1.42
21	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	4,500	54,350.55	244,577,503	51,275.29	230,738,807	1.41
22	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	21,000	9,748.62	204,721,104	10,929.42	229,517,967	1.40
23	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	8,000	24,156.12	193,249,012	26,515.79	212,126,348	1.30
24	アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	3,200	59,135.17	189,232,564	63,721.12	203,907,615	1.25
25	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	29,500	5,331.30	157,273,598	6,899.12	203,524,167	1.24
26	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	39,419.08	216,804,969	36,393.89	200,166,397	1.22
27	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	21,824.58	196,421,264	21,757.27	195,815,433	1.20
28	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	7,500	26,084.98	195,637,355	25,639.48	192,296,108	1.18
29	アメリカ	株式	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	各種金融	14,000	13,129.14	183,808,043	13,706.45	191,890,385	1.17
30	アメリカ	株式	REGAL REXNORD CORP	資本財	10,200	18,798.39	191,743,621	18,560.44	189,316,524	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.70
		素材	1.61
		資本財	8.51
		商業・専門サービス	2.47
		運輸	1.12
		自動車・自動車部品	0.53
		耐久消費財・アパレル	1.68
		メディア・娯楽	2.13
		小売	2.75
		食品・生活必需品小売り	3.40
		食品・飲料・タバコ	4.99
		家庭用品・パーソナル用品	1.73
		ヘルスケア機器・サービス	10.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
		銀行	0.93
		各種金融	4.98
		保険	7.17
		ソフトウェア・サービス	13.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
		公益事業	7.68
		半導体・半導体製造装置	3.57
合計			94.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

開示資料

決算