有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/06/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	1,037,706,928	3.2505	3,373,123,304	3.3864	3,514,090,740	98.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	20,000	15,127.89	302,557,936	14,947.34	298,946,964	1.86
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,500	17,929.07	134,468,048	36,564.51	274,233,899	1.70
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	13,500	18,178.01	245,403,250	19,688.99	265,801,480	1.65
4	アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	16,600	16,478.93	273,550,360	15,986.21	265,371,113	1.65
5	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	23,000	8,574.15	197,205,663	11,053.61	254,233,108	1.58
6	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	12,500	20,990.20	262,377,597	19,970.74	249,634,335	1.55
7	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	3,800	62,546.25	237,675,762	65,627.32	249,383,833	1.55
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	17,000	11,652.23	198,087,990	14,620.19	248,543,395	1.54
9	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	5,600	31,782.27	177,980,734	43,536.12	243,802,279	1.51
10	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	金融サービス	6,000	34,365.28	206,191,684	40,143.12	240,858,743	1.49
11	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	18,000	12,378.38	222,810,842	12,611.90	227,014,353	1.41
12	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	6,000	34,939.23	209,635,397	37,743.58	226,461,539	1.41
13	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	69,541.08	208,623,266	75,173.38	225,520,152	1.40
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	16,000	13,315.13	213,042,094	13,471.84	215,549,467	1.34
15	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	4,200	45,317.57	190,333,803	50,995.10	214,179,449	1.33
16	アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	7,200	30,953.66	222,866,412	28,596.78	205,896,851	1.28
17	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	22,000	8,704.81	191,505,868	9,347.10	205,636,200	1.28
18	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	23,000	9,512.11	218,778,730	8,934.49	205,493,323	1.28
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,700	16,719.85	195,622,304	17,191.98	201,146,254	1.25
20	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	3,400	53,418.80	181,623,922	58,765.21	199,801,740	1.24
21	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,700	31,271.39	146,975,536	42,312.98	198,871,036	1.23
22	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	11,880.16	166,322,297	14,143.49	198,008,966	1.23
23	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	9,190.86	165,435,658	10,770.52	193,869,536	1.20
24	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	12,000	13,138.67	157,664,079	16,036.95	192,443,436	1.19
25	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	4,500	36,862.29	165,880,314	42,689.54	192,102,935	1.19
26	アメリカ	株式	KROGER CO	生活必需品流通・小売り	29,000	6,304.21	182,822,145	6,550.98	189,978,472	1.18
27	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,000	32,512.20	162,561,028	37,929.19	189,645,983	1.18
28	アメリカ	株式	FOX FACTORY HOLDING CORP	自動車・自動車部品	12,000	10,855.06	130,260,812	15,733.83	188,806,079	1.17
29	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,200	72,382.78	159,242,130	84,624.63	186,174,202	1.16
30	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	2,500	57,757.06	144,392,666	73,270.58	183,176,454	1.14

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.54
		素材	4.19
		資本財	8.25
		商業・専門サービス	0.62
		運輸	1.60
		自動車・自動車部品	1.17
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.06
		メディア・娯楽	2.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.38
		生活必需品流通・小売り	2.73
		食品・飲料・タバコ	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	2.73
		ヘルスケア機器・サービス	6.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.13
		銀行	1.25
		金融サービス	6.46
		保険	2.78
		ソフトウェア・サービス	13.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.18
		公益事業	9.37
		半導体・半導体製造装置	4.44
合計			95.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

開示資料

決算