有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/27-2025/03/26)

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【提出】: 2025/06/25 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	793,091,513	4.8871	3,875,975,421	4.7552	3,771,308,762	97.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・サービス	8,000	28,937.58	231,500,695	40,005.57	320,044,570	1.71
2	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	80,000	2,416.24	193,299,456	3,883.03	310,642,752	1.66
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,000	32,031.17	256,249,365	36,310.93	290,487,456	1.55
4	アメリカ	株式	BLACKROCK FUNDING INC/DE	金融サービス	2,000	141,359.19	282,718,397	141,550.58	283,101,168	1.51
5	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	5,400	41,977.74	226,679,796	50,950.43	275,132,350	1.47
6	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	12,000	20,421.44	245,057,300	22,795.81	273,549,831	1.46
7	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	20,000	13,441.84	268,836,960	13,625.75	272,515,152	1.45
8	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	22,000	13,193.64	290,260,185	12,205.31	268,516,987	1.43
9	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	46,000	6,306.39	290,094,308	5,802.87	266,932,075	1.42
10	アメリカ	株式	NATIONAL FUEL GAS CO	公益事業	22,000	9,900.42	217,809,283	11,782.17	259,207,872	1.38
11	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	15,000	12,752.91	191,293,735	17,182.83	257,742,576	1.37
12	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL	公益事業	18,000	13,299.80	239,396,472	14,080.29	253,445,371	1.35
13	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	20,000	10,790.85	215,817,168	12,366.79	247,335,984	1.32
14	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	26,000	8,980.17	233,484,452	9,506.48	247,168,522	1.32
15	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	40,000	5,275.11	211,004,418	5,968.83	238,753,536	1.27
16	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	6,000	35,705.37	214,232,256	38,688.30	232,129,800	1.24
17	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	10,000	19,570.05	195,700,598	23,199.52	231,995,232	1.24
18	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	22,000	10,683.20	235,030,488	10,521.72	231,477,893	1.23
19	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	10,000	25,197.57	251,975,739	23,075.42	230,754,216	1.23
20	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	2,600	81,990.78	213,176,046	87,116.33	226,502,465	1.21
21	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	3,000	76,726.25	230,178,751	75,135.29	225,405,886	1.20
22	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	6,000	38,100.68	228,604,118	37,306.73	223,840,411	1.19
23	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	9,772.62	214,997,799	9,956.53	219,043,810	1.17
24	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	7,000	26,526.34	185,684,402	31,037.36	217,261,531	1.16
25	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	商業・専門サービス	6,000	31,155.48	186,932,894	35,512.49	213,074,971	1.14
26	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	12,000	17,160.41	205,924,925	17,602.98	211,235,875	1.13
27	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	4,800	46,840.13	224,832,626	43,700.21	209,761,010	1.12
28	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	10,000	17,089.01	170,890,146	20,400.50	204,005,088	1.09
29	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	20,000	10,555.31	211,106,271	10,128.48	202,569,696	1.08
30	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	16,000	11,348.10	181,569,672	12,620.98	201,935,731	1.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.13
		素材	4.91
		資本財	5.95
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	0.81
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.16
		メディア・娯楽	1.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.46
		生活必需品流通・小売り	4.65
		食品・飲料・タバコ	5.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.07
		ヘルスケア機器・サービス	8.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.41
		銀行	3.45
		金融サービス	8.67
		保険	4.68
		ソフトウェア・サービス	11.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
		電気通信サービス	0.51
		公益事業	10.75
		半導体・半導体製造装置	4.23
合計			96.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/27-2025/03/26)

開示資料

決算