有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年1月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,376 |
| コール・ローン | 926,811 |
| 親投資信託受益証券 | 132,612,648 |
| 未収入金 | 25,159 |
| 流動資産合計 | 133,573,994 |
| 資産合計 | 133,573,994 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 26,640 |
| 未払委託者報酬 | 933,735 |
| その他未払費用 | 6,593 |
| 流動負債合計 | 966,968 |
| 負債合計 | 966,968 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,016,327 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,590,699 |
| 純資産合計 | 132,607,026 |
| 負債純資産合計 | 133,573,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
