有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年1月25日現在) | 第4期 (2020年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,973,748 | 147,258 |
| コール・ローン | 17,372,446 | 21,648,138 |
| 親投資信託受益証券 | 3,660,415,417 | 2,421,875,457 |
| 未収入金 | 27,184,208 | 39,202,654 |
| 流動資産合計 | 3,718,945,819 | 2,482,873,507 |
| 資産合計 | 3,718,945,819 | 2,482,873,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,711,973 | 38,872,094 |
| 未払受託者報酬 | 884,284 | 620,628 |
| 未払委託者報酬 | 30,951,333 | 21,723,601 |
| その他未払費用 | 138,436 | 105,370 |
| 流動負債合計 | 58,686,026 | 61,321,693 |
| 負債合計 | 58,686,026 | 61,321,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,991,986,252 | 1,769,252,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 668,273,541 | 652,299,394 |
| 純資産合計 | 3,660,259,793 | 2,421,551,814 |
| 負債純資産合計 | 3,718,945,819 | 2,482,873,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
