有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年1月25日現在) | 第2期 (2018年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,376 | 134,293 |
| コール・ローン | 926,811 | 1,374,543 |
| 親投資信託受益証券 | 132,612,648 | 1,235,000,113 |
| 未収入金 | 25,159 | 217,410 |
| 流動資産合計 | 133,573,994 | 1,236,726,359 |
| 資産合計 | 133,573,994 | 1,236,726,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,640 | 48,971 |
| 未払委託者報酬 | 933,735 | 1,715,385 |
| その他未払費用 | 6,593 | 12,108 |
| 流動負債合計 | 966,968 | 1,776,464 |
| 負債合計 | 966,968 | 1,776,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,016,327 | 808,234,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,590,699 | 426,715,055 |
| 純資産合計 | 132,607,026 | 1,234,949,895 |
| 負債純資産合計 | 133,573,994 | 1,236,726,359 |
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