有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年1月27日現在) | 第5期 (2021年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,258 | 121,859 |
| コール・ローン | 21,648,138 | 11,757,320 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,875,457 | 1,176,644,974 |
| 未収入金 | 39,202,654 | 30,151,359 |
| 流動資産合計 | 2,482,873,507 | 1,218,675,512 |
| 資産合計 | 2,482,873,507 | 1,218,675,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,872,094 | 29,994,479 |
| 未払受託者報酬 | 620,628 | 336,625 |
| 未払委託者報酬 | 21,723,601 | 11,783,316 |
| その他未払費用 | 105,370 | 69,349 |
| 流動負債合計 | 61,321,693 | 42,183,769 |
| 負債合計 | 61,321,693 | 42,183,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,769,252,420 | 664,240,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,299,394 | 512,251,298 |
| 純資産合計 | 2,421,551,814 | 1,176,491,743 |
| 負債純資産合計 | 2,482,873,507 | 1,218,675,512 |
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