有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年1月25日現在 | 第6期 2022年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,859 | 53,602 |
| コール・ローン | 11,757,320 | 8,151,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,644,974 | 936,707,113 |
| 未収入金 | 30,151,359 | 210,620 |
| 流動資産合計 | 1,218,675,512 | 945,123,148 |
| 資産合計 | 1,218,675,512 | 945,123,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,994,479 | - |
| 未払受託者報酬 | 336,625 | 233,340 |
| 未払委託者報酬 | 11,783,316 | 8,168,012 |
| その他未払費用 | 69,349 | 56,633 |
| 流動負債合計 | 42,183,769 | 8,457,985 |
| 負債合計 | 42,183,769 | 8,457,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,240,445 | 528,247,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 512,251,298 | 408,418,018 |
| (分配準備積立金) | 227,705,955 | 165,148,172 |
| 元本等合計 | 1,176,491,743 | 936,665,163 |
| 純資産合計 | 1,176,491,743 | 936,665,163 |
| 負債純資産合計 | 1,218,675,512 | 945,123,148 |
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