有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年1月25日現在 | 第9期 2025年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 257,418 | 1,041,446 |
| コール・ローン | 20,092,302 | 44,444,280 |
| 親投資信託受益証券 | 4,104,096,363 | 6,044,575,568 |
| 未収入金 | 19,380,312 | 6,249,823 |
| 流動資産合計 | 4,143,826,395 | 6,096,311,117 |
| 資産合計 | 4,143,826,395 | 6,096,311,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,511,651 | 5,466,113 |
| 未払受託者報酬 | 591,493 | 1,302,149 |
| 未払委託者報酬 | 20,703,679 | 45,576,567 |
| その他未払費用 | 101,612 | 181,400 |
| 流動負債合計 | 39,908,435 | 52,526,229 |
| 負債合計 | 39,908,435 | 52,526,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,688,923,743 | 2,302,815,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,414,994,217 | 3,740,969,553 |
| (分配準備積立金) | 636,374,124 | 892,307,867 |
| 元本等合計 | 4,103,917,960 | 6,043,784,888 |
| 純資産合計 | 4,103,917,960 | 6,043,784,888 |
| 負債純資産合計 | 4,143,826,395 | 6,096,311,117 |
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