有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年1月27日現在 | 第10期 2026年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,041,446 | 849,216 |
| コール・ローン | 44,444,280 | 47,400,883 |
| 親投資信託受益証券 | 6,044,575,568 | 6,526,292,031 |
| 未収入金 | 6,249,823 | 12,500,140 |
| 流動資産合計 | 6,096,311,117 | 6,587,042,270 |
| 資産合計 | 6,096,311,117 | 6,587,042,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,466,113 | 11,634,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,149 | 1,383,337 |
| 未払委託者報酬 | 45,576,567 | 48,418,237 |
| その他未払費用 | 181,400 | 187,295 |
| 流動負債合計 | 52,526,229 | 61,623,476 |
| 負債合計 | 52,526,229 | 61,623,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,302,815,335 | 1,940,844,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,740,969,553 | 4,584,574,126 |
| (分配準備積立金) | 892,307,867 | 2,111,305,642 |
| 元本等合計 | 6,043,784,888 | 6,525,418,794 |
| 純資産合計 | 6,043,784,888 | 6,525,418,794 |
| 負債純資産合計 | 6,096,311,117 | 6,587,042,270 |
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