有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年1月25日現在) | 第3期 (2019年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,293 | 13,973,748 |
| コール・ローン | 1,374,543 | 17,372,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,000,113 | 3,660,415,417 |
| 未収入金 | 217,410 | 27,184,208 |
| 流動資産合計 | 1,236,726,359 | 3,718,945,819 |
| 資産合計 | 1,236,726,359 | 3,718,945,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 26,711,973 |
| 未払受託者報酬 | 48,971 | 884,284 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,385 | 30,951,333 |
| その他未払費用 | 12,108 | 138,436 |
| 流動負債合計 | 1,776,464 | 58,686,026 |
| 負債合計 | 1,776,464 | 58,686,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,234,840 | 2,991,986,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 426,715,055 | 668,273,541 |
| 純資産合計 | 1,234,949,895 | 3,660,259,793 |
| 負債純資産合計 | 1,236,726,359 | 3,718,945,819 |
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