有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 54,383,415 | - | 1.0877 | - |
| 4月末日 | 59,213,934 | - | 1.0971 | - |
| 5月末日 | 107,133,413 | - | 1.1152 | - |
| 6月末日 | 168,171,967 | - | 1.1601 | - |
| 7月末日 | 232,007,742 | - | 1.2138 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月26日) | 552,899,575 | 567,148,406 | 1.1641 | 1.1941 |
| 8月末日 | 555,355,918 | - | 1.1653 | - |
| 9月末日 | 611,379,167 | - | 1.1557 | - |
| 10月末日 | 608,488,061 | - | 1.0818 | - |
| 11月末日 | 625,782,102 | - | 1.0877 | - |
| 12月末日 | 612,651,000 | - | 1.1174 | - |
| 平成29年1月末日 | 707,208,275 | - | 1.1198 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月27日) | 745,471,781 | 764,996,370 | 1.1454 | 1.1754 |
| 2月末日 | 750,010,109 | - | 1.1520 | - |
| 3月末日 | 830,569,471 | - | 1.1192 | - |
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