有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【提出】
- 2023/11/21 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 552,899,575 | 567,148,406 | 1.1641 | 1.1941 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 745,471,781 | 764,996,370 | 1.1454 | 1.1754 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,507,030,158 | 1,547,098,076 | 1.1284 | 1.1584 |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 1,447,877,018 | 1,490,195,676 | 1.0264 | 1.0564 |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 978,303,480 | 1,004,988,191 | 1.0998 | 1.1298 |
| 第6計算期間末 (2019年2月26日) | 755,218,481 | 776,354,006 | 1.0720 | 1.1020 |
| 第7計算期間末 (2019年8月26日) | 1,716,268,239 | 1,762,608,160 | 1.1111 | 1.1411 |
| 第8計算期間末 (2020年2月26日) | 2,618,289,830 | 2,686,824,784 | 1.1461 | 1.1761 |
| 第9計算期間末 (2020年8月26日) | 2,457,968,940 | 2,536,892,779 | 0.9343 | 0.9643 |
| 第10計算期間末 (2021年2月26日) | 2,131,645,770 | 2,195,029,324 | 1.0089 | 1.0389 |
| 第11計算期間末 (2021年8月26日) | 1,574,772,049 | 1,614,671,781 | 1.1840 | 1.2140 |
| 第12計算期間末 (2022年2月28日) | 1,137,602,144 | 1,167,972,891 | 1.1237 | 1.1537 |
| 第13計算期間末 (2022年8月26日) | 946,461,160 | 974,645,753 | 1.0074 | 1.0374 |
| 2022年8月末日 | 902,556,982 | - | 0.9569 | - |
| 9月末日 | 753,378,149 | - | 0.7970 | - |
| 10月末日 | 789,518,807 | - | 0.8397 | - |
| 11月末日 | 820,682,047 | - | 0.8702 | - |
| 12月末日 | 799,228,728 | - | 0.8517 | - |
| 2023年1月末日 | 955,413,195 | - | 0.9182 | - |
| 第14計算期間末 (2023年2月27日) | 937,833,213 | 959,715,623 | 0.8572 | 0.8772 |
| 2月末日 | 948,666,302 | - | 0.8583 | - |
| 3月末日 | 909,786,391 | - | 0.8173 | - |
| 4月末日 | 826,334,327 | - | 0.8307 | - |
| 5月末日 | 777,142,021 | - | 0.7916 | - |
| 6月末日 | 816,340,804 | - | 0.8402 | - |
| 7月末日 | 802,949,580 | - | 0.8538 | - |
| 第15計算期間末 (2023年8月28日) | 756,456,277 | 765,864,135 | 0.8041 | 0.8141 |
| 8月末日 | 780,107,593 | - | 0.8243 | - |
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