有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【提出】
- 2021/11/19 9:14
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 552,899,575 | 567,148,406 | 1.1641 | 1.1941 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 745,471,781 | 764,996,370 | 1.1454 | 1.1754 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,507,030,158 | 1,547,098,076 | 1.1284 | 1.1584 |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 1,447,877,018 | 1,490,195,676 | 1.0264 | 1.0564 |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 978,303,480 | 1,004,988,191 | 1.0998 | 1.1298 |
| 第6計算期間末 (2019年2月26日) | 755,218,481 | 776,354,006 | 1.0720 | 1.1020 |
| 第7計算期間末 (2019年8月26日) | 1,716,268,239 | 1,762,608,160 | 1.1111 | 1.1411 |
| 第8計算期間末 (2020年2月26日) | 2,618,289,830 | 2,686,824,784 | 1.1461 | 1.1761 |
| 第9計算期間末 (2020年8月26日) | 2,457,968,940 | 2,536,892,779 | 0.9343 | 0.9643 |
| 2020年8月末日 | 2,481,722,235 | - | 0.9462 | - |
| 9月末日 | 2,379,893,371 | - | 0.9123 | - |
| 10月末日 | 2,312,538,395 | - | 0.8945 | - |
| 11月末日 | 2,346,860,334 | - | 0.9786 | - |
| 12月末日 | 2,289,921,447 | - | 0.9844 | - |
| 2021年1月末日 | 2,269,940,529 | - | 1.0106 | - |
| 第10計算期間末 (2021年2月26日) | 2,131,645,770 | 2,195,029,324 | 1.0089 | 1.0389 |
| 3月末日 | 2,089,720,331 | - | 1.0512 | - |
| 4月末日 | 2,102,292,649 | - | 1.1150 | - |
| 5月末日 | 1,833,364,651 | - | 1.1436 | - |
| 6月末日 | 1,744,129,349 | - | 1.1762 | - |
| 7月末日 | 1,689,656,968 | - | 1.2166 | - |
| 第11計算期間末 (2021年8月26日) | 1,574,772,049 | 1,614,671,781 | 1.1840 | 1.2140 |
| 8月末日 | 1,559,805,016 | - | 1.1966 | - |
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