有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年8月26日) | 552,899,575 | 567,148,406 | 1.1641 | 1.1941 |
| 第2計算期間末 (平成29年2月27日) | 745,471,781 | 764,996,370 | 1.1454 | 1.1754 |
| 平成29年3月末日 | 830,569,471 | - | 1.1192 | - |
| 4月末日 | 830,430,940 | - | 1.1400 | - |
| 5月末日 | 804,532,849 | - | 1.1305 | - |
| 6月末日 | 1,276,404,271 | - | 1.1494 | - |
| 7月末日 | 1,465,544,106 | - | 1.1640 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年8月28日) | 1,507,030,158 | 1,547,098,076 | 1.1284 | 1.1584 |
| 8月末日 | 1,527,020,972 | - | 1.1264 | - |
| 9月末日 | 1,541,528,767 | - | 1.1224 | - |
| 10月末日 | 1,642,601,326 | - | 1.1219 | - |
| 11月末日 | 1,662,676,754 | - | 1.1458 | - |
| 12月末日 | 1,666,415,060 | - | 1.1443 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,574,020,613 | - | 1.0967 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年2月26日) | 1,447,877,018 | 1,490,195,676 | 1.0264 | 1.0564 |
| 2月末日 | 1,444,501,693 | - | 1.0092 | - |
| 3月末日 | 1,375,367,844 | - | 1.0412 | - |
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