有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/26)

【提出】: 2025/05/19 9:03
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【項目】: 66項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年8月26日)	552,899,575	567,148,406	1.1641	1.1941
第2計算期間末 (2017年2月27日)	745,471,781	764,996,370	1.1454	1.1754
第3計算期間末 (2017年8月28日)	1,507,030,158	1,547,098,076	1.1284	1.1584
第4計算期間末 (2018年2月26日)	1,447,877,018	1,490,195,676	1.0264	1.0564
第5計算期間末 (2018年8月27日)	978,303,480	1,004,988,191	1.0998	1.1298
第6計算期間末 (2019年2月26日)	755,218,481	776,354,006	1.0720	1.1020
第7計算期間末 (2019年8月26日)	1,716,268,239	1,762,608,160	1.1111	1.1411
第8計算期間末 (2020年2月26日)	2,618,289,830	2,686,824,784	1.1461	1.1761
第9計算期間末 (2020年8月26日)	2,457,968,940	2,536,892,779	0.9343	0.9643
第10計算期間末 (2021年2月26日)	2,131,645,770	2,195,029,324	1.0089	1.0389
第11計算期間末 (2021年8月26日)	1,574,772,049	1,614,671,781	1.1840	1.2140
第12計算期間末 (2022年2月28日)	1,137,602,144	1,167,972,891	1.1237	1.1537
第13計算期間末 (2022年8月26日)	946,461,160	974,645,753	1.0074	1.0374
第14計算期間末 (2023年2月27日)	937,833,213	959,715,623	0.8572	0.8772
第15計算期間末 (2023年8月28日)	756,456,277	765,864,135	0.8041	0.8141
第16計算期間末 (2024年2月26日)	677,509,764	685,803,343	0.8169	0.8269
2024年2月末日	679,551,714	-	0.8178	-
3月末日	672,606,629	-	0.8362	-
4月末日	612,263,692	-	0.7682	-
5月末日	545,529,614	-	0.7804	-
6月末日	533,516,803	-	0.7999	-
7月末日	557,839,199	-	0.8629	-
第17計算期間末 (2024年8月26日)	572,156,139	575,351,031	0.8954	0.9004
8月末日	571,396,324	-	0.8914	-
9月末日	582,605,157	-	0.9167	-
10月末日	571,557,972	-	0.9026	-
11月末日	569,139,998	-	0.9255	-
12月末日	466,996,589	-	0.8353	-
2025年1月末日	474,282,997	-	0.8512	-
第18計算期間末 (2025年2月26日)	472,532,190	475,269,000	0.8633	0.8683
2月末日	473,713,527	-	0.8628	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/26)

開示資料

決算