- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 552,899,575 | 567,148,406 | 1.1641 | 1.1941 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 745,471,781 | 764,996,370 | 1.1454 | 1.1754 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,507,030,158 | 1,547,098,076 | 1.1284 | 1.1584 |
| 2017年9月末日 | 1,541,528,767 | - | 1.1224 | - |
| 10月末日 | 1,642,601,326 | - | 1.1219 | - |
| 11月末日 | 1,662,676,754 | - | 1.1458 | - |
| 12月末日 | 1,666,415,060 | - | 1.1443 | - |
| 2018年1月末日 | 1,574,020,613 | - | 1.0967 | - |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 1,447,877,018 | 1,490,195,676 | 1.0264 | 1.0564 |
| 2月末日 | 1,444,501,693 | - | 1.0092 | - |
| 3月末日 | 1,375,367,844 | - | 1.0412 | - |
| 4月末日 | 1,344,247,392 | - | 1.0315 | - |
| 5月末日 | 1,377,445,637 | - | 1.0719 | - |
| 6月末日 | 974,850,245 | - | 1.1033 | - |
| 7月末日 | 950,615,564 | - | 1.0966 | - |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 978,303,480 | 1,004,988,191 | 1.0998 | 1.1298 |
| 8月末日 | 994,905,616 | - | 1.1046 | - |
| 9月末日 | 979,564,512 | - | 1.0660 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
