有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
- 【提出】
- 2021/05/19 10:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 552,899,575 | 567,148,406 | 1.1641 | 1.1941 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 745,471,781 | 764,996,370 | 1.1454 | 1.1754 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,507,030,158 | 1,547,098,076 | 1.1284 | 1.1584 |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 1,447,877,018 | 1,490,195,676 | 1.0264 | 1.0564 |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 978,303,480 | 1,004,988,191 | 1.0998 | 1.1298 |
| 第6計算期間末 (2019年2月26日) | 755,218,481 | 776,354,006 | 1.0720 | 1.1020 |
| 第7計算期間末 (2019年8月26日) | 1,716,268,239 | 1,762,608,160 | 1.1111 | 1.1411 |
| 第8計算期間末 (2020年2月26日) | 2,618,289,830 | 2,686,824,784 | 1.1461 | 1.1761 |
| 2020年2月末日 | 2,491,816,886 | - | 1.0713 | - |
| 3月末日 | 1,797,866,129 | - | 0.7773 | - |
| 4月末日 | 2,068,076,740 | - | 0.8512 | - |
| 5月末日 | 2,277,722,562 | - | 0.8974 | - |
| 6月末日 | 2,383,179,583 | - | 0.9009 | - |
| 7月末日 | 2,514,321,652 | - | 0.9616 | - |
| 第9計算期間末 (2020年8月26日) | 2,457,968,940 | 2,536,892,779 | 0.9343 | 0.9643 |
| 8月末日 | 2,481,722,235 | - | 0.9462 | - |
| 9月末日 | 2,379,893,371 | - | 0.9123 | - |
| 10月末日 | 2,312,538,395 | - | 0.8945 | - |
| 11月末日 | 2,346,860,334 | - | 0.9786 | - |
| 12月末日 | 2,289,921,447 | - | 0.9844 | - |
| 2021年1月末日 | 2,269,940,529 | - | 1.0106 | - |
| 第10計算期間末 (2021年2月26日) | 2,131,645,770 | 2,195,029,324 | 1.0089 | 1.0389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
