有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【提出】
- 2019/11/19 9:09
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 552,899,575 | 567,148,406 | 1.1641 | 1.1941 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 745,471,781 | 764,996,370 | 1.1454 | 1.1754 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,507,030,158 | 1,547,098,076 | 1.1284 | 1.1584 |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 1,447,877,018 | 1,490,195,676 | 1.0264 | 1.0564 |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 978,303,480 | 1,004,988,191 | 1.0998 | 1.1298 |
| 2018年8月末日 | 994,905,616 | - | 1.1046 | - |
| 9月末日 | 979,564,512 | - | 1.0660 | - |
| 10月末日 | 981,288,742 | - | 1.0543 | - |
| 11月末日 | 1,004,287,922 | - | 1.0683 | - |
| 12月末日 | 876,374,677 | - | 0.9632 | - |
| 2019年1月末日 | 963,280,291 | - | 1.0767 | - |
| 第6計算期間末 (2019年2月26日) | 755,218,481 | 776,354,006 | 1.0720 | 1.1020 |
| 2月末日 | 762,267,743 | - | 1.0680 | - |
| 3月末日 | 770,113,118 | - | 1.1035 | - |
| 4月末日 | 766,218,679 | - | 1.0993 | - |
| 5月末日 | 829,108,855 | - | 1.0900 | - |
| 6月末日 | 1,212,010,774 | - | 1.1072 | - |
| 7月末日 | 1,495,462,003 | - | 1.1329 | - |
| 第7計算期間末 (2019年8月26日) | 1,716,268,239 | 1,762,608,160 | 1.1111 | 1.1411 |
| 8月末日 | 1,792,829,613 | - | 1.1271 | - |
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