ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/20 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/02/20 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/02/20 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/20 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の公社債 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/02/20 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年3月14日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2025年2月22日	信託期間終了日を2031年11月28日に変更(当初は2026年11月30日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2016年3月14日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2025年2月22日信託期間終了日を2031年11月28日に変更(当初は2026年11月30日)

2026/02/20 9:12

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2026/02/20 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/02/20 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/20 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:12

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。

2026/02/20 9:12

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/02/20 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/20 9:12

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000

2026/02/20 9:12

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/02/20 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年2月21日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年8月26日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年2月21日有価証券報告書、有価証券届出書2025年8月26日半期報告書、有価証券届出書

2026/02/20 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.0
第3計算期間	△0.2
第4計算期間	1.9
第5計算期間	△1.3
第6計算期間	△0.4
第7計算期間	△4.7
第8計算期間	△1.7
第9計算期間	△3.0
第10計算期間	△5.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.4第2計算期間△1.0第3計算期間△0.2第4計算期間1.9第5計算期間△1.3第6計算期間△0.4第7計算期間△4.7第8計算期間△1.7第9計算期間△3.0第10計算期間△5.6

2026/02/20 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/02/20 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/20 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/20 9:12

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/02/20 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:12

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/02/20 9:12

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/20 9:12

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
日本債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/02/20 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	40,251,178	1.241349,966,847	1.231949,585,426	99.70

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券40,251,1781.2413
49,966,8471.2319

2026/02/20 9:12

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		49,585,426	99.70
	内 日本	49,585,426	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,545	0.30
純資産総額		49,733,971	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券49,585,42699.70内 日本49,585,42699.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)148,5450.30純資産総額49,733,971100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2026/02/20 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2023年12月1日至2024年12月2日	第10期自2024年12月3日至2025年12月1日
営業収益
	受取利息	201	992
	有価証券売買等損益	△1,951,431	△3,210,789
	営業収益合計	△1,951,230	△3,209,797
営業費用
	受託者報酬	25,101	19,048
	委託者報酬	335,497	255,241
	その他費用	4,032	3,048
	営業費用合計	364,630	277,337
営業利益又は営業損失(△)		△2,315,860	△3,487,134
経常利益又は経常損失(△)		△2,315,860	△3,487,134
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,315,860	△3,487,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△531,937	△526,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,483,289	△6,439,636
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,044,244	2,130,998
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,044,244	2,130,998
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,216,668	1,845,875
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,216,668	1,845,875
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,439,636	△9,115,157

2026/02/20 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/02/20 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/20 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/02/20 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/02/20 9:12

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年11月30日)	44,748,449	44,748,449	1.0035	1.0035
第2計算期間末 (2017年11月30日)	78,354,378	78,354,378	0.9937	0.9937
第3計算期間末 (2018年11月30日)	87,127,273	87,127,273	0.9917	0.9917
第4計算期間末 (2019年12月2日)	117,144,239	117,144,239	1.0102	1.0102
第5計算期間末 (2020年11月30日)	128,566,106	128,566,106	0.9971	0.9971
第6計算期間末 (2021年11月30日)	87,445,229	87,445,229	0.9933	0.9933
第7計算期間末 (2022年11月30日)	86,268,942	86,268,942	0.9470	0.9470
第8計算期間末 (2023年11月30日)	87,741,090	87,741,090	0.9312	0.9312
第9計算期間末 (2024年12月2日)	59,814,604	59,814,604	0.9028	0.9028
2024年12月末日	59,080,128	-	0.9031	-
2025年1月末日	59,948,195	-	0.8962	-
2月末日	59,875,494	-	0.8899	-
3月末日	60,475,279	-	0.8809	-
4月末日	61,649,141	-	0.8854	-
5月末日	59,818,870	-	0.8738	-
6月末日	60,383,310	-	0.8782	-
7月末日	58,691,631	-	0.8690	-
8月末日	53,681,645	-	0.8660	-
9月末日	53,623,588	-	0.8651	-
10月末日	53,943,187	-	0.8663	-
11月末日	52,839,555	-	0.8562	-
第10計算期間末 (2025年12月1日)	52,608,081	52,608,081	0.8523	0.8523
12月末日	49,733,971	-	0.8455	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月30日)44,748,44944,748,4491.00351.0035第2計算期間末 (2017年11月30日)78,354,37878,354,3780.99370.9937第3計算期間末 (2018年11月30日)87,127,27387,127,2730.99170.9917第4計算期間末 (2019年12月2日)117,144,239117,144,2391.01021.0102第5計算期間末 (2020年11月30日)128,566,106128,566,1060.99710.9971第6計算期間末 (2021年11月30日)87,445,22987,445,2290.99330.9933第7計算期間末 (2022年11月30日)86,268,94286,268,9420.94700.9470第8計算期間末 (2023年11月30日)87,741,09087,741,0900.93120.9312第9計算期間末 (2024年12月2日)59,814,60459,814,6040.90280.90282024年12月末日59,080,128-0.9031-2025年1月末日59,948,195-0.8962-2月末日59,875,494-0.8899-3月末日60,475,279-0.8809-4月末日61,649,141-0.8854-5月末日59,818,870-0.8738-6月末日60,383,310-0.8782-7月末日58,691,631-0.8690-8月末日53,681,645-0.8660-9月末日53,623,588-0.8651-10月末日53,943,187-0.8663-11月末日52,839,555-0.8562-第10計算期間末 (2025年12月1日)52,608,08152,608,0810.85230.852312月末日49,733,971-0.8455-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	49,753,154円
Ⅱ 負債総額	19,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,733,971円
Ⅳ 発行済数量	58,822,056口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8455円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額49,753,154円Ⅱ 負債総額19,183円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,733,971円Ⅳ 発行済数量58,822,056口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8455円

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	152,433,263,992円
Ⅱ 負債総額	195,942,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,237,321,677円
Ⅳ 発行済数量	123,579,617,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,433,263,992円Ⅱ 負債総額195,942,315円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,237,321,677円Ⅳ 発行済数量123,579,617,210口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2319円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月1日から翌年11月30日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年3月14日から2016年11月30日までとし、最終計算期間は、2030年12月1日から2031年11月28日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/02/20 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	210,451,095	166,857,416
第2計算期間	70,448,038	36,192,458
第3計算期間	45,785,258	36,773,815
第4計算期間	59,027,121	30,923,184
第5計算期間	56,248,048	43,272,120
第6計算期間	16,811,975	57,716,102
第7計算期間	14,315,960	11,252,221
第8計算期間	18,732,778	15,608,578
第9計算期間	15,969,369	43,939,508
第10計算期間	17,161,983	21,692,985

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間210,451,095166,857,416第2計算期間70,448,03836,192,458第3計算期間45,785,25836,773,815第4計算期間59,027,12130,923,184第5計算期間56,248,04843,272,120第6計算期間16,811,97557,716,102第7計算期間14,315,96011,252,221第8計算期間18,732,77815,608,578第9計算期間15,969,36943,939,508第10計算期間17,161,98321,692,985e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:12

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:12

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合せ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/02/20 9:12

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/02/20 9:12

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/02/20 9:12

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/02/20 9:12

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/02/20 9:12

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		132,395,859,450	86.97
	内 日本	132,395,859,450	86.97
地方債証券		6,245,743,700	4.10
	内 日本	6,245,743,700	4.10
特殊債券		4,125,540,900	2.71
	内 日本	4,125,540,900	2.71
社債券		8,197,492,100	5.38
	内 日本	8,197,492,100	5.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,272,685,527	0.84
純資産総額		152,237,321,677	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券132,395,859,45086.97内 日本132,395,859,45086.97地方債証券6,245,743,7004.10内 日本6,245,743,7004.10特殊債券4,125,540,9002.71内 日本4,125,540,9002.71社債券8,197,492,1005.38内 日本8,197,492,1005.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,272,685,5270.84純資産総額152,237,321,677100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	158 5年国債	日本	国債証券	2,050,000,000	97.902,007,039,500	97.692,002,665,500	0.1000002028/03/20	1.32
2	365 10年国債	日本	国債証券	1,960,000,000	91.921,801,820,800	91.221,787,970,800	0.1000002031/12/20	1.17
3	370 10年国債	日本	国債証券	1,900,000,000	92.241,752,703,000	91.331,735,308,000	0.5000002033/03/20	1.14
4	161 5年国債	日本	国債証券	1,650,000,000	98.101,618,711,000	97.841,614,393,000	0.3000002028/06/20	1.06
5	181 5年国債	日本	国債証券	1,630,000,000	99.631,624,086,000	98.901,612,118,900	1.3000002030/09/20	1.06
6	163 5年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	98.111,569,776,000	97.811,564,992,000	0.4000002028/09/20	1.03
7	369 10年国債	日本	国債証券	1,700,000,000	92.631,574,851,800	91.791,560,481,000	0.5000002032/12/20	1.03
8	154 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.451,545,696,400	98.311,543,561,200	0.1000002027/09/20	1.01
9	178 5年国債	日本	国債証券	1,535,000,000	98.631,514,043,300	98.061,505,251,700	1.0000002030/03/20	0.99
10	360 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	94.081,505,421,300	93.511,496,256,000	0.1000002030/09/20	0.98
11	364 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	92.401,478,496,000	91.721,467,584,000	0.1000002031/09/20	0.96
12	363 10年国債	日本	国債証券	1,590,000,000	92.861,476,486,300	92.191,465,932,300	0.1000002031/06/20	0.96
13	362 10年国債	日本	国債証券	1,550,000,000	93.271,445,686,500	92.661,436,261,000	0.1000002031/03/20	0.94
14	166 5年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	97.811,369,394,500	97.461,364,510,000	0.4000002028/12/20	0.90
15	367 10年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	91.631,374,518,000	90.791,361,985,000	0.2000002032/06/20	0.89
16	156 5年国債	日本	国債証券	1,380,000,000	98.381,357,685,400	98.201,355,173,800	0.2000002027/12/20	0.89
17	371 10年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	91.111,366,693,800	90.171,352,625,000	0.4000002033/06/20	0.89
18	377 10年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	95.011,330,183,000	93.701,311,926,000	1.2000002034/12/20	0.86
19	174 5年国債	日本	国債証券	1,330,000,000	97.931,302,577,300	97.431,295,819,000	0.7000002029/09/20	0.85
20	372 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	93.601,263,708,000	92.541,249,330,500	0.8000002033/09/20	0.82
21	378 10年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	96.391,253,096,000	95.001,235,052,000	1.4000002035/03/20	0.81
22	366 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	92.061,242,849,500	91.301,232,563,500	0.2000002032/03/20	0.81
23	349 10年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	98.181,227,275,000	98.001,225,112,500	0.1000002027/12/20	0.80
24	368 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	91.131,230,292,000	90.311,219,266,000	0.2000002032/09/20	0.80
25	375 10年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	94.821,232,782,000	93.621,217,138,000	1.1000002034/06/20	0.80
26	473 2年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	99.811,197,784,000	99.681,196,172,000	0.8000002027/06/01	0.79
27	361 10年国債	日本	国債証券	1,210,000,000	93.751,134,456,200	93.111,126,643,100	0.1000002030/12/20	0.74
28	18 40年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	90.051,080,704,000	91.791,101,552,000	3.1000002065/03/20	0.72
29	373 10年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	91.711,100,634,000	90.631,087,668,000	0.6000002033/12/20	0.71
30	358 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	94.901,043,955,000	94.401,038,499,000	0.1000002030/03/20	0.68

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1158 5年国債日本国債証券2,050,000,00097.90

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