有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
| (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 132,395,859,450 | 86.97 | |
| 内 日本 | 132,395,859,450 | 86.97 | |
| 地方債証券 | 6,245,743,700 | 4.10 | |
| 内 日本 | 6,245,743,700 | 4.10 | |
| 特殊債券 | 4,125,540,900 | 2.71 | |
| 内 日本 | 4,125,540,900 | 2.71 | |
| 社債券 | 8,197,492,100 | 5.38 | |
| 内 日本 | 8,197,492,100 | 5.38 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,272,685,527 | 0.84 | |
| 純資産総額 | 152,237,321,677 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2025年12月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 158 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 2,050,000,000 | 97.90 2,007,039,500 | 97.69 2,002,665,500 | 0.100000 2028/03/20 | 1.32 |
| 2 | 365 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,960,000,000 | 91.92 1,801,820,800 | 91.22 1,787,970,800 | 0.100000 2031/12/20 | 1.17 |
| 3 | 370 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,900,000,000 | 92.24 1,752,703,000 | 91.33 1,735,308,000 | 0.500000 2033/03/20 | 1.14 |
| 4 | 161 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,650,000,000 | 98.10 1,618,711,000 | 97.84 1,614,393,000 | 0.300000 2028/06/20 | 1.06 |
| 5 | 181 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,630,000,000 | 99.63 1,624,086,000 | 98.90 1,612,118,900 | 1.300000 2030/09/20 | 1.06 |
| 6 | 163 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,600,000,000 | 98.11 1,569,776,000 | 97.81 1,564,992,000 | 0.400000 2028/09/20 | 1.03 |
| 7 | 369 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,700,000,000 | 92.63 1,574,851,800 | 91.79 1,560,481,000 | 0.500000 2032/12/20 | 1.03 |
| 8 | 154 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,570,000,000 | 98.45 1,545,696,400 | 98.31 1,543,561,200 | 0.100000 2027/09/20 | 1.01 |
| 9 | 178 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,535,000,000 | 98.63 1,514,043,300 | 98.06 1,505,251,700 | 1.000000 2030/03/20 | 0.99 |
| 10 | 360 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,600,000,000 | 94.08 1,505,421,300 | 93.51 1,496,256,000 | 0.100000 2030/09/20 | 0.98 |
| 11 | 364 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,600,000,000 | 92.40 1,478,496,000 | 91.72 1,467,584,000 | 0.100000 2031/09/20 | 0.96 |
| 12 | 363 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,590,000,000 | 92.86 1,476,486,300 | 92.19 1,465,932,300 | 0.100000 2031/06/20 | 0.96 |
| 13 | 362 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,550,000,000 | 93.27 1,445,686,500 | 92.66 1,436,261,000 | 0.100000 2031/03/20 | 0.94 |
| 14 | 166 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,400,000,000 | 97.81 1,369,394,500 | 97.46 1,364,510,000 | 0.400000 2028/12/20 | 0.90 |
| 15 | 367 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,500,000,000 | 91.63 1,374,518,000 | 90.79 1,361,985,000 | 0.200000 2032/06/20 | 0.89 |
| 16 | 156 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,380,000,000 | 98.38 1,357,685,400 | 98.20 1,355,173,800 | 0.200000 2027/12/20 | 0.89 |
| 17 | 371 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,500,000,000 | 91.11 1,366,693,800 | 90.17 1,352,625,000 | 0.400000 2033/06/20 | 0.89 |
| 18 | 377 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,400,000,000 | 95.01 1,330,183,000 | 93.70 1,311,926,000 | 1.200000 2034/12/20 | 0.86 |
| 19 | 174 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,330,000,000 | 97.93 1,302,577,300 | 97.43 1,295,819,000 | 0.700000 2029/09/20 | 0.85 |
| 20 | 372 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,350,000,000 | 93.60 1,263,708,000 | 92.54 1,249,330,500 | 0.800000 2033/09/20 | 0.82 |
| 21 | 378 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,300,000,000 | 96.39 1,253,096,000 | 95.00 1,235,052,000 | 1.400000 2035/03/20 | 0.81 |
| 22 | 366 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,350,000,000 | 92.06 1,242,849,500 | 91.30 1,232,563,500 | 0.200000 2032/03/20 | 0.81 |
| 23 | 349 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,250,000,000 | 98.18 1,227,275,000 | 98.00 1,225,112,500 | 0.100000 2027/12/20 | 0.80 |
| 24 | 368 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,350,000,000 | 91.13 1,230,292,000 | 90.31 1,219,266,000 | 0.200000 2032/09/20 | 0.80 |
| 25 | 375 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,300,000,000 | 94.82 1,232,782,000 | 93.62 1,217,138,000 | 1.100000 2034/06/20 | 0.80 |
| 26 | 473 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,200,000,000 | 99.81 1,197,784,000 | 99.68 1,196,172,000 | 0.800000 2027/06/01 | 0.79 |
| 27 | 361 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,210,000,000 | 93.75 1,134,456,200 | 93.11 1,126,643,100 | 0.100000 2030/12/20 | 0.74 |
| 28 | 18 40年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,200,000,000 | 90.05 1,080,704,000 | 91.79 1,101,552,000 | 3.100000 2065/03/20 | 0.72 |
| 29 | 373 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,200,000,000 | 91.71 1,100,634,000 | 90.63 1,087,668,000 | 0.600000 2033/12/20 | 0.71 |
| 30 | 358 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,100,000,000 | 94.90 1,043,955,000 | 94.40 1,038,499,000 | 0.100000 2030/03/20 | 0.68 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 86.97% |
| 地方債証券 | 4.10% |
| 特殊債券 | 2.71% |
| 社債券 | 5.38% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
