有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:12
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		132,395,859,450	86.97
	内日本	132,395,859,450	86.97
地方債証券		6,245,743,700	4.10
	内日本	6,245,743,700	4.10
特殊債券		4,125,540,900	2.71
	内日本	4,125,540,900	2.71
社債券		8,197,492,100	5.38
	内日本	8,197,492,100	5.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,272,685,527	0.84
純資産総額		152,237,321,677	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	158 5年国債	日本	国債証券	2,050,000,000	97.90 2,007,039,500	97.69 2,002,665,500	0.100000 2028/03/20	1.32
2	365 10年国債	日本	国債証券	1,960,000,000	91.92 1,801,820,800	91.22 1,787,970,800	0.100000 2031/12/20	1.17
3	370 10年国債	日本	国債証券	1,900,000,000	92.24 1,752,703,000	91.33 1,735,308,000	0.500000 2033/03/20	1.14
4	161 5年国債	日本	国債証券	1,650,000,000	98.10 1,618,711,000	97.84 1,614,393,000	0.300000 2028/06/20	1.06
5	181 5年国債	日本	国債証券	1,630,000,000	99.63 1,624,086,000	98.90 1,612,118,900	1.300000 2030/09/20	1.06
6	163 5年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	98.11 1,569,776,000	97.81 1,564,992,000	0.400000 2028/09/20	1.03
7	369 10年国債	日本	国債証券	1,700,000,000	92.63 1,574,851,800	91.79 1,560,481,000	0.500000 2032/12/20	1.03
8	154 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.45 1,545,696,400	98.31 1,543,561,200	0.100000 2027/09/20	1.01
9	178 5年国債	日本	国債証券	1,535,000,000	98.63 1,514,043,300	98.06 1,505,251,700	1.000000 2030/03/20	0.99
10	360 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	94.08 1,505,421,300	93.51 1,496,256,000	0.100000 2030/09/20	0.98
11	364 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	92.40 1,478,496,000	91.72 1,467,584,000	0.100000 2031/09/20	0.96
12	363 10年国債	日本	国債証券	1,590,000,000	92.86 1,476,486,300	92.19 1,465,932,300	0.100000 2031/06/20	0.96
13	362 10年国債	日本	国債証券	1,550,000,000	93.27 1,445,686,500	92.66 1,436,261,000	0.100000 2031/03/20	0.94
14	166 5年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	97.81 1,369,394,500	97.46 1,364,510,000	0.400000 2028/12/20	0.90
15	367 10年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	91.63 1,374,518,000	90.79 1,361,985,000	0.200000 2032/06/20	0.89
16	156 5年国債	日本	国債証券	1,380,000,000	98.38 1,357,685,400	98.20 1,355,173,800	0.200000 2027/12/20	0.89
17	371 10年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	91.11 1,366,693,800	90.17 1,352,625,000	0.400000 2033/06/20	0.89
18	377 10年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	95.01 1,330,183,000	93.70 1,311,926,000	1.200000 2034/12/20	0.86
19	174 5年国債	日本	国債証券	1,330,000,000	97.93 1,302,577,300	97.43 1,295,819,000	0.700000 2029/09/20	0.85
20	372 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	93.60 1,263,708,000	92.54 1,249,330,500	0.800000 2033/09/20	0.82
21	378 10年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	96.39 1,253,096,000	95.00 1,235,052,000	1.400000 2035/03/20	0.81
22	366 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	92.06 1,242,849,500	91.30 1,232,563,500	0.200000 2032/03/20	0.81
23	349 10年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	98.18 1,227,275,000	98.00 1,225,112,500	0.100000 2027/12/20	0.80
24	368 10年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	91.13 1,230,292,000	90.31 1,219,266,000	0.200000 2032/09/20	0.80
25	375 10年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	94.82 1,232,782,000	93.62 1,217,138,000	1.100000 2034/06/20	0.80
26	473 2年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	99.81 1,197,784,000	99.68 1,196,172,000	0.800000 2027/06/01	0.79
27	361 10年国債	日本	国債証券	1,210,000,000	93.75 1,134,456,200	93.11 1,126,643,100	0.100000 2030/12/20	0.74
28	18 40年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	90.05 1,080,704,000	91.79 1,101,552,000	3.100000 2065/03/20	0.72
29	373 10年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	91.71 1,100,634,000	90.63 1,087,668,000	0.600000 2033/12/20	0.71
30	358 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	94.90 1,043,955,000	94.40 1,038,499,000	0.100000 2030/03/20	0.68

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	86.97%
地方債証券	4.10%
特殊債券	2.71%
社債券	5.38%
合計	99.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算