有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2022/02/21 9:52
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		85,097,080,600	89.50
	内日本	85,097,080,600	89.50
地方債証券		3,514,853,500	3.70
	内日本	3,514,853,500	3.70
特殊債券		2,703,089,900	2.84
	内日本	2,703,089,900	2.84
社債券		2,976,109,700	3.13
	内日本	2,976,109,700	3.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		788,477,271	0.83
純資産総額		95,079,610,971	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	135 5年国債	日本	国債証券	1,550,000,000	100.54 1,558,463,000	100.29 1,554,526,000	0.100000 2023/03/20	1.63
2	138 5年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	100.75 1,209,010,000	100.47 1,205,676,000	0.100000 2023/12/20	1.27
3	141 5年国債	日本	国債証券	1,120,000,000	100.87 1,129,786,400	100.63 1,127,078,400	0.100000 2024/09/20	1.19
4	145 5年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	100.97 1,110,680,900	100.82 1,109,031,000	0.100000 2025/09/20	1.17
5	349 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	101.38 1,064,532,000	101.18 1,062,453,000	0.100000 2027/12/20	1.12
6	148 5年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.52 1,005,249,700	100.50 1,005,020,000	0.005000 2026/06/20	1.06
7	136 5年国債	日本	国債証券	950,000,000	100.60 955,709,500	100.35 953,391,500	0.100000 2023/06/20	1.00
8	134 5年国債	日本	国債証券	950,000,000	100.49 954,681,100	100.23 952,251,500	0.100000 2022/12/20	1.00
9	359 10年国債	日本	国債証券	930,000,000	100.85 937,962,440	101.11 940,360,200	0.100000 2030/06/20	0.99
10	334 10年国債	日本	国債証券	900,000,000	102.60 923,436,000	101.85 916,695,000	0.600000 2024/06/20	0.96
11	345 10年国債	日本	国債証券	900,000,000	101.16 910,499,300	101.01 909,135,000	0.100000 2026/12/20	0.96
12	360 10年国債	日本	国債証券	900,000,000	100.62 905,654,300	101.01 909,117,000	0.100000 2030/09/20	0.96
13	139 5年国債	日本	国債証券	900,000,000	100.78 907,109,500	100.53 904,770,000	0.100000 2024/03/20	0.95
14	144 5年国債	日本	国債証券	890,000,000	100.97 898,635,100	100.78 896,977,600	0.100000 2025/06/20	0.94
15	342 10年国債	日本	国債証券	880,000,000	101.06 889,357,000	100.90 887,981,600	0.100000 2026/03/20	0.93
16	142 5年国債	日本	国債証券	850,000,000	100.88 857,493,700	100.68 855,856,500	0.100000 2024/12/20	0.90
17	147 5年国債	日本	国債証券	840,000,000	100.49 844,129,840	100.47 843,981,600	0.005000 2026/03/20	0.89
18	351 10年国債	日本	国債証券	800,000,000	101.36 810,936,000	101.21 809,744,000	0.100000 2028/06/20	0.85
19	137 5年国債	日本	国債証券	800,000,000	100.66 805,293,600	100.42 803,392,000	0.100000 2023/09/20	0.84
20	346 10年国債	日本	国債証券	780,000,000	101.24 789,739,600	101.06 788,307,000	0.100000 2027/03/20	0.83
21	344 10年国債	日本	国債証券	780,000,000	101.16 789,102,600	100.96 787,527,000	0.100000 2026/09/20	0.83
22	343 10年国債	日本	国債証券	780,000,000	101.08 788,437,800	100.96 787,488,000	0.100000 2026/06/20	0.83
23	340 10年国債	日本	国債証券	760,000,000	102.46 778,711,200	101.98 775,093,600	0.400000 2025/09/20	0.82
24	362 10年国債	日本	国債証券	710,000,000	100.22 711,604,520	100.74 715,268,200	0.100000 2031/03/20	0.75
25	333 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	102.43 717,045,000	101.67 711,697,000	0.600000 2024/03/20	0.75
26	352 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.27 708,930,200	101.26 708,855,000	0.100000 2028/09/20	0.75
27	143 5年国債	日本	国債証券	700,000,000	100.98 706,878,000	100.74 705,215,000	0.100000 2025/03/20	0.74
28	140 5年国債	日本	国債証券	700,000,000	100.85 705,968,000	100.57 704,025,000	0.100000 2024/06/20	0.74
29	363 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	100.72 705,058,800	100.57 703,990,000	0.100000 2031/06/20	0.74
30	335 10年国債	日本	国債証券	690,000,000	102.40 706,608,300	101.75 702,123,300	0.500000 2024/09/20	0.74

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	89.50%
地方債証券	3.70%
特殊債券	2.84%
社債券	3.13%
合計	99.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

開示資料

決算