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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】: 2020/02/21 10:06
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		72,956,753,620	87.25
	内日本	72,956,753,620	87.25
地方債証券		4,262,043,800	5.10
	内日本	4,262,043,800	5.10
特殊債券		3,022,050,200	3.61
	内日本	3,022,050,200	3.61
社債券		2,997,921,000	3.59
	内日本	2,997,921,000	3.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		375,112,461	0.45
純資産総額		83,613,881,081	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	127 5年国債	日本	国債証券	1,580,000,000	100.33 1,585,308,800	100.28 1,584,455,600	0.100000 2021/03/20	1.89
2	129 5年国債	日本	国債証券	1,340,000,000	100.49 1,346,633,000	100.41 1,345,601,200	0.100000 2021/09/20	1.61
3	131 5年国債	日本	国債証券	1,170,000,000	100.64 1,177,534,800	100.52 1,176,189,300	0.100000 2022/03/20	1.41
4	349 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	101.99 1,070,937,000	101.60 1,066,831,500	0.100000 2027/12/20	1.28
5	342 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	101.68 1,016,850,000	101.40 1,014,050,000	0.100000 2026/03/20	1.21
6	128 5年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.41 1,004,180,000	100.34 1,003,490,000	0.100000 2021/06/20	1.20
7	334 10年国債	日本	国債証券	900,000,000	103.50 931,527,000	103.26 929,412,000	0.600000 2024/06/20	1.11
8	135 5年国債	日本	国債証券	880,000,000	100.96 888,456,800	100.78 886,925,600	0.100000 2023/03/20	1.06
9	132 5年国債	日本	国債証券	880,000,000	100.71 886,292,000	100.59 885,192,000	0.100000 2022/06/20	1.06
10	351 10年国債	日本	国債証券	800,000,000	101.89 815,192,000	101.53 812,248,000	0.100000 2028/06/20	0.97
11	343 10年国債	日本	国債証券	800,000,000	101.73 813,895,000	101.46 811,704,000	0.100000 2026/06/20	0.97
12	340 10年国債	日本	国債証券	760,000,000	103.29 785,021,600	103.04 783,142,000	0.400000 2025/09/20	0.94
13	333 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	103.31 723,213,000	103.10 721,728,000	0.600000 2024/03/20	0.86
14	346 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.91 713,426,000	101.52 710,668,000	0.100000 2027/03/20	0.85
15	335 10年国債	日本	国債証券	690,000,000	103.21 712,183,500	102.98 710,568,900	0.500000 2024/09/20	0.85
16	345 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.83 712,827,000	101.50 710,549,000	0.100000 2026/12/20	0.85
17	344 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.78 712,502,000	101.48 710,402,000	0.100000 2026/09/20	0.85
18	139 5年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.16 708,169,000	100.99 706,944,000	0.100000 2024/03/20	0.85
19	137 5年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.05 707,357,000	100.89 706,251,000	0.100000 2023/09/20	0.84
20	136 5年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.03 707,245,000	100.85 705,950,000	0.100000 2023/06/20	0.84
21	406 2年国債	日本	国債証券	700,000,000	100.52 703,689,000	100.43 703,059,000	0.100000 2021/11/01	0.84
22	352 10年国債	日本	国債証券	690,000,000	101.82 702,558,000	101.48 700,267,200	0.100000 2028/09/20	0.84
23	130 5年国債	日本	国債証券	680,000,000	100.54 683,726,200	100.47 683,196,000	0.100000 2021/12/20	0.82
24	138 5年国債	日本	国債証券	660,000,000	101.07 667,113,000	100.93 666,164,400	0.100000 2023/12/20	0.80
25	141 5年国債	日本	国債証券	650,000,000	101.25 658,164,000	101.08 657,072,000	0.100000 2024/09/20	0.79
26	330 10年国債	日本	国債証券	612,000,000	103.72 634,809,240	103.48 633,297,600	0.800000 2023/09/20	0.76
27	348 10年国債	日本	国債証券	600,000,000	101.97 611,832,000	101.59 609,552,000	0.100000 2027/09/20	0.73
28	354 10年国債	日本	国債証券	600,000,000	101.68 610,110,000	101.33 608,034,000	0.100000 2029/03/20	0.73
29	339 10年国債	日本	国債証券	590,000,000	103.16 608,649,900	102.91 607,169,000	0.400000 2025/06/20	0.73
30	140 5年国債	日本	国債証券	600,000,000	101.19 607,140,000	101.02 606,174,000	0.100000 2024/06/20	0.72

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	87.25%
地方債証券	5.10%
特殊債券	3.61%
社債券	3.59%
合計	99.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算