有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/02/21 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年12月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		59,553,318,000	84.32
	内日本	59,553,318,000	84.32
地方債証券		4,411,359,550	6.25
	内日本	4,411,359,550	6.25
特殊債券		3,209,714,100	4.54
	内日本	3,209,714,100	4.54
社債券		3,108,912,200	4.40
	内日本	3,108,912,200	4.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		345,691,132	0.49
純資産総額		70,628,994,982	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成29年12月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	129 5年国債	日本	国債証券	900,000,000	100.87 907,848,900	100.76 906,858,000	0.100000 2021/09/20	1.28
2	126 5年国債	日本	国債証券	890,000,000	100.71 896,404,200	100.63 895,669,300	0.100000 2020/12/20	1.27
3	130 5年国債	日本	国債証券	830,000,000	100.92 837,643,300	100.81 836,756,200	0.100000 2021/12/20	1.18
4	335 10年国債	日本	国債証券	780,000,000	103.91 810,572,800	103.80 809,679,000	0.500000 2024/09/20	1.15
5	343 10年国債	日本	国債証券	800,000,000	100.97 807,769,200	100.88 807,104,000	0.100000 2026/06/20	1.14
6	340 10年国債	日本	国債証券	770,000,000	103.43 796,471,800	103.32 795,571,700	0.400000 2025/09/20	1.13
7	342 10年国債	日本	国債証券	750,000,000	101.03 757,772,000	100.94 757,080,000	0.100000 2026/03/20	1.07
8	131 5年国債	日本	国債証券	750,000,000	100.97 757,275,000	100.86 756,487,500	0.100000 2022/03/20	1.07
9	346 10年国債	日本	国債証券	750,000,000	100.78 755,910,000	100.73 755,505,000	0.100000 2027/03/20	1.07
10	123 5年国債	日本	国債証券	730,000,000	100.55 734,052,900	100.49 733,620,800	0.100000 2020/03/20	1.04
11	117 5年国債	日本	国債証券	730,000,000	100.45 733,299,600	100.39 732,898,100	0.200000 2019/03/20	1.04
12	127 5年国債	日本	国債証券	680,000,000	100.77 685,276,800	100.69 684,698,800	0.100000 2021/03/20	0.97
13	128 5年国債	日本	国債証券	655,000,000	100.81 660,332,400	100.72 659,768,400	0.100000 2021/06/20	0.93
14	124 5年国債	日本	国債証券	650,000,000	100.61 653,988,000	100.54 653,516,500	0.100000 2020/06/20	0.93
15	125 5年国債	日本	国債証券	640,000,000	100.68 644,396,800	100.58 643,731,200	0.100000 2020/09/20	0.91
16	122 5年国債	日本	国債証券	630,000,000	100.50 633,162,600	100.44 632,778,300	0.100000 2019/12/20	0.90
17	334 10年国債	日本	国債証券	600,000,000	104.43 626,622,000	104.34 626,064,000	0.600000 2024/06/20	0.89
18	132 5年国債	日本	国債証券	580,000,000	100.98 585,728,700	100.94 585,452,000	0.100000 2022/06/20	0.83
19	347 10年国債	日本	国債証券	570,000,000	100.76 574,337,700	100.70 574,029,900	0.100000 2027/06/20	0.81
20	333 10年国債	日本	国債証券	540,000,000	104.29 563,214,600	104.20 562,712,400	0.600000 2024/03/20	0.80
21	345 10年国債	日本	国債証券	550,000,000	100.85 554,719,000	100.80 554,427,500	0.100000 2026/12/20	0.78
22	121 5年国債	日本	国債証券	550,000,000	100.44 552,469,500	100.39 552,161,500	0.100000 2019/09/20	0.78
23	344 10年国債	日本	国債証券	540,000,000	100.92 544,984,200	100.82 544,460,400	0.100000 2026/09/20	0.77
24	305 10年国債	日本	国債証券	500,000,000	102.96 514,810,000	102.79 513,970,000	1.300000 2019/12/20	0.73
25	348 10年国債	日本	国債証券	500,000,000	100.65 503,297,800	100.62 503,140,000	0.100000 2027/09/20	0.71
26	119 5年国債	日本	国債証券	480,000,000	100.38 481,852,800	100.33 481,608,000	0.100000 2019/06/20	0.68
27	339 10年国債	日本	国債証券	440,000,000	103.40 454,986,400	103.28 454,471,600	0.400000 2025/06/20	0.64
28	341 10年国債	日本	国債証券	420,000,000	102.66 431,172,000	102.59 430,878,000	0.300000 2025/12/20	0.61
29	324 10年国債	日本	国債証券	410,000,000	104.17 427,129,800	104.05 426,605,000	0.800000 2022/06/20	0.60
30	329 10年国債	日本	国債証券	400,000,000	104.98 419,953,450	104.90 419,628,000	0.800000 2023/06/20	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	84.32%
地方債証券	6.25%
特殊債券	4.54%
社債券	4.40%
合計	99.51%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

開示資料

決算