有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/02/19 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		79,869,797,660	88.49
	内日本	79,869,797,660	88.49
地方債証券		4,128,711,500	4.57
	内日本	4,128,711,500	4.57
特殊債券		3,097,138,700	3.43
	内日本	3,097,138,700	3.43
社債券		2,777,936,600	3.08
	内日本	2,777,936,600	3.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		385,561,636	0.43
純資産総額		90,259,146,096	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	410 2年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	100.44 2,008,960,000	100.31 2,006,360,000	0.100000 2022/03/01	2.22
2	135 5年国債	日本	国債証券	1,700,000,000	100.72 1,712,240,000	100.55 1,709,401,000	0.100000 2023/03/20	1.89
3	131 5年国債	日本	国債証券	1,170,000,000	100.64 1,177,534,800	100.28 1,173,346,200	0.100000 2022/03/20	1.30
4	359 10年国債	日本	国債証券	1,128,000,000	100.79 1,137,022,360	100.85 1,137,678,240	0.100000 2030/06/20	1.26
5	144 5年国債	日本	国債証券	1,085,000,000	101.02 1,096,168,500	101.00 1,095,915,100	0.100000 2025/06/20	1.21
6	342 10年国債	日本	国債証券	1,080,000,000	101.58 1,097,131,600	101.06 1,091,502,000	0.100000 2026/03/20	1.21
7	349 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	101.99 1,070,937,000	101.38 1,064,532,000	0.100000 2027/12/20	1.18
8	347 10年国債	日本	国債証券	950,000,000	101.62 965,449,500	101.31 962,521,000	0.100000 2027/06/20	1.07
9	136 5年国債	日本	国債証券	950,000,000	101.13 960,814,000	100.60 955,709,500	0.100000 2023/06/20	1.06
10	141 5年国債	日本	国債証券	920,000,000	101.18 930,904,500	100.91 928,436,400	0.100000 2024/09/20	1.03
11	334 10年国債	日本	国債証券	900,000,000	103.50 931,527,000	102.60 923,436,000	0.600000 2024/06/20	1.02
12	140 5年国債	日本	国債証券	900,000,000	101.08 909,780,000	100.85 907,704,000	0.100000 2024/06/20	1.01
13	138 5年国債	日本	国債証券	900,000,000	101.03 909,351,600	100.78 907,029,000	0.100000 2023/12/20	1.00
14	132 5年国債	日本	国債証券	880,000,000	100.71 886,292,000	100.34 883,071,200	0.100000 2022/06/20	0.98
15	134 5年国債	日本	国債証券	870,000,000	100.66 875,811,100	100.49 874,289,100	0.100000 2022/12/20	0.97
16	139 5年国債	日本	国債証券	850,000,000	101.12 859,523,500	100.79 856,757,500	0.100000 2024/03/20	0.95
17	344 10年国債	日本	国債証券	820,000,000	101.72 834,166,600	101.16 829,569,400	0.100000 2026/09/20	0.92
18	351 10年国債	日本	国債証券	800,000,000	101.89 815,192,000	101.36 810,936,000	0.100000 2028/06/20	0.90
19	340 10年国債	日本	国債証券	760,000,000	103.29 785,021,600	102.46 778,711,200	0.400000 2025/09/20	0.86
20	352 10年国債	日本	国債証券	750,000,000	101.76 763,225,200	101.33 759,997,500	0.100000 2028/09/20	0.84
21	415 2年国債	日本	国債証券	750,000,000	100.48 753,600,000	100.40 753,067,500	0.100000 2022/08/01	0.83
22	357 10年国債	日本	国債証券	720,000,000	100.88 726,405,700	101.04 727,502,400	0.100000 2029/12/20	0.81
23	333 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	103.31 723,213,000	102.43 717,045,000	0.600000 2024/03/20	0.79
24	350 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.52 710,698,000	101.39 709,765,000	0.100000 2028/03/20	0.79
25	346 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.91 713,426,000	101.26 708,869,000	0.100000 2027/03/20	0.79
26	335 10年国債	日本	国債証券	690,000,000	103.21 712,183,500	102.40 706,608,300	0.500000 2024/09/20	0.78
27	137 5年国債	日本	国債証券	700,000,000	101.05 707,357,000	100.67 704,725,000	0.100000 2023/09/20	0.78
28	355 10年国債	日本	国債証券	690,000,000	101.43 699,884,400	101.20 698,286,900	0.100000 2029/06/20	0.77
29	343 10年国債	日本	国債証券	680,000,000	101.57 690,703,000	101.11 687,588,800	0.100000 2026/06/20	0.76
30	345 10年国債	日本	国債証券	650,000,000	101.43 659,321,000	101.21 657,910,500	0.100000 2026/12/20	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	88.49%
地方債証券	4.57%
特殊債券	3.43%
社債券	3.08%
合計	99.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

開示資料

決算