有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/27 9:10
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		42,926,690,760	79.81
	内日本	42,926,690,760	79.81
地方債証券		3,807,010,050	7.08
	内日本	3,807,010,050	7.08
特殊債券		3,380,821,021	6.29
	内日本	3,380,821,021	6.29
社債券		3,309,279,900	6.15
	内日本	3,309,279,900	6.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		363,071,771	0.68
純資産総額		53,786,873,502	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成28年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	368 2年国債	日本	国債証券	610,000,000	100.50 613,103,100	100.50 613,104,900	0.100000 2018/09/15	1.14
2	129 5年国債	日本	国債証券	600,000,000	100.98 605,903,700	101.01 606,102,000	0.100000 2021/09/20	1.13
3	344 10年国債	日本	国債証券	565,000,000	100.82 569,656,200	100.67 568,825,050	0.100000 2026/09/20	1.06
4	116 5年国債	日本	国債証券	558,000,000	100.77 562,303,580	100.77 562,324,500	0.200000 2018/12/20	1.05
5	342 10年国債	日本	国債証券	540,000,000	100.91 544,923,300	100.82 544,465,800	0.100000 2026/03/20	1.01
6	340 10年国債	日本	国債証券	520,000,000	103.61 538,779,400	103.48 538,106,400	0.400000 2025/09/20	1.00
7	343 10年国債	日本	国債証券	525,000,000	100.89 529,703,250	100.75 528,958,500	0.100000 2026/06/20	0.98
8	341 10年国債	日本	国債証券	500,000,000	102.73 513,685,700	102.64 513,200,000	0.300000 2025/12/20	0.95
9	127 5年国債	日本	国債証券	500,000,000	100.90 504,530,000	100.92 504,645,000	0.100000 2021/03/20	0.94
10	305 10年国債	日本	国債証券	470,000,000	104.40 490,722,300	104.33 490,379,200	1.300000 2019/12/20	0.91
11	335 10年国債	日本	国債証券	470,000,000	104.18 489,664,800	104.05 489,049,100	0.500000 2024/09/20	0.91
12	339 10年国債	日本	国債証券	450,000,000	103.55 465,995,700	103.42 465,412,500	0.400000 2025/06/20	0.87
13	128 5年国債	日本	国債証券	460,000,000	100.92 464,257,200	100.96 464,425,200	0.100000 2021/06/20	0.86
14	122 5年国債	日本	国債証券	450,000,000	100.74 453,361,800	100.75 453,406,500	0.100000 2019/12/20	0.84
15	119 5年国債	日本	国債証券	450,000,000	100.67 453,050,140	100.70 453,159,000	0.100000 2019/06/20	0.84
16	366 2年国債	日本	国債証券	440,000,000	100.45 441,993,200	100.48 442,116,400	0.100000 2018/07/15	0.82
17	126 5年国債	日本	国債証券	430,000,000	100.85 433,689,300	100.89 433,844,200	0.100000 2020/12/20	0.81
18	124 5年国債	日本	国債証券	430,000,000	100.79 433,407,600	100.81 433,504,500	0.100000 2020/06/20	0.81
19	117 5年国債	日本	国債証券	420,000,000	100.85 423,576,800	100.86 423,620,400	0.200000 2019/03/20	0.79
20	312 10年国債	日本	国債証券	395,000,000	105.32 416,045,600	105.26 415,804,650	1.200000 2020/12/20	0.77
21	125 5年国債	日本	国債証券	400,000,000	100.83 403,356,000	100.85 403,424,000	0.100000 2020/09/20	0.75
22	334 10年国債	日本	国債証券	370,000,000	104.79 387,734,000	104.74 387,560,200	0.600000 2024/06/20	0.72
23	123 5年国債	日本	国債証券	350,000,000	100.77 352,716,000	100.78 352,758,000	0.100000 2020/03/20	0.66
24	333 10年国債	日本	国債証券	335,000,000	104.71 350,785,700	104.66 350,611,000	0.600000 2024/03/20	0.65
25	300 10年国債	日本	国債証券	286,000,000	103.82 296,939,500	103.72 296,656,360	1.500000 2019/03/20	0.55
26	150 20年国債	日本	国債証券	250,000,000	117.78 294,453,750	116.34 290,857,500	1.400000 2034/09/20	0.54
27	140 20年国債	日本	国債証券	240,000,000	122.52 294,071,200	121.18 290,834,400	1.700000 2032/09/20	0.54
28	153 20年国債	日本	国債証券	250,000,000	116.11 290,296,700	114.38 285,965,000	1.300000 2035/06/20	0.53
29	145 20年国債	日本	国債証券	235,000,000	122.75 288,466,050	121.28 285,024,450	1.700000 2033/06/20	0.53
30	330 10年国債	日本	国債証券	262,000,000	105.94 277,573,280	105.86 277,358,440	0.800000 2023/09/20	0.52

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	79.81%
地方債証券	7.08%
特殊債券	6.29%
社債券	6.15%
合計	99.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算